SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE MONTEMAGNI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE MONTEMAGNI |
| Siren | 400014775 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3553 |
| Numéro de Gestion | 1995D00010 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20253 Patrimonio |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 963.00 | 13 000.00 | 5 963.00 | 5 963.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AP Constructions | 681 616.00 | 447 064.00 | 234 552.00 | 260 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 860.00 | 2 317 994.00 | 721 866.00 | 839 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 196.00 | 328 069.00 | 234 127.00 | 222 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | 6 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 321 678.00 | 3 109 733.00 | 1 211 945.00 | 1 344 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 592.00 | 83 592.00 | 49 586.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 000.00 | 111 000.00 | 137 132.00 | |
BT Marchandises | 1 004 570.00 | 1 004 570.00 | 1 140 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 277.00 | 425 277.00 | 465 384.00 | |
BZ Autres créances | 212 817.00 | 212 817.00 | 300 605.00 | |
CF Disponibilités | 197 311.00 | 197 311.00 | 69 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 034 566.00 | 2 034 566.00 | 2 162 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 244.00 | 3 109 733.00 | 3 246 512.00 | 3 506 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 236.00 | 251 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 124.00 | 25 124.00 | ||
DG Autres réserves | 1 209 010.00 | 1 035 898.00 | ||
DH Report à nouveau | -404 748.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 460.00 | 577 860.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 490 676.00 | 542 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 017 505.00 | 2 028 337.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 773.00 | 9 192.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 773.00 | 9 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 942.00 | 266 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 945.00 | 302 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 602.00 | 282 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 739.00 | 99 518.00 | ||
EA Autres dettes | 324 005.00 | 516 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 219 233.00 | 1 468 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 512.00 | 3 506 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 622.00 | 1 327 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 907 298.00 | 1 907 298.00 | 1 446 675.00 | |
FG Production vendue services | 73 754.00 | 2 327.00 | 76 081.00 | 34 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 052.00 | 2 327.00 | 1 983 379.00 | 1 481 297.00 |
FM Production stockée | -161 658.00 | 500 043.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 725.00 | 32 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 446.00 | 2 014 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 866.00 | 406 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 006.00 | 21 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 562.00 | 445 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 646.00 | 14 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 461 993.00 | 417 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 716.00 | 75 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 134.00 | 234 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 773.00 | 9 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 685.00 | 1 623 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 761.00 | 390 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 002.00 | 25 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 002.00 | 25 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 002.00 | -25 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 759.00 | 365 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 722.00 | 244.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 291.00 | 246 734.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 013.00 | 246 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 472.00 | 6 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 095.00 | 32 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 566.00 | 38 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 447.00 | 208 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 254.00 | -3 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 460.00 | 2 261 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 000.00 | 1 683 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 460.00 | 577 860.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 520.00 | 25 322.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | 24 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 353.00 | 125 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 213.00 | 125 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 571.00 | 4 292 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 571.00 | 4 321 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 605.00 | 16 605.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 470.00 | 233 134.00 | 82 477.00 | 3 093 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 075.00 | 233 134.00 | 82 477.00 | 3 109 733.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 192.00 | 9 773.00 | 9 192.00 | 9 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 192.00 | 9 773.00 | 9 192.00 | 9 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 192.00 | 9 773.00 | 9 192.00 | 9 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 773.00 | 9 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 425 277.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 301.00 | |||
VB T. V. A. | 33 546.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 386.00 | 644 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 942.00 | 115 331.00 | 45 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 602.00 | 340 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | ||
VW T.V.A. | 17 948.00 | 17 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 945.00 | 302 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 005.00 | 324 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 233.00 | 1 173 622.00 | 45 611.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 098.00 | 26 647.00 | ||
YT Sous‐traitance | 94 514.00 | 19 894.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 908.00 | 91 753.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 134.00 | 14 512.00 | ||
ST Autres comptes | 372 007.00 | 319 002.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 562.00 | 446 161.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 208.00 | 14 122.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 846.00 | 14 122.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 86 301.00 | 70 266.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 412.00 | 1 435 646.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | ||