BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER
Dépôt
| Dénomination | BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER |
| Siren | 400071981 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27448 |
| Numéro de Gestion | 2011B00807 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 28 412 378.00 | 2 022 089.00 | 26 390 288.00 | 29 550 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 766 991.00 | 381 123.00 | 161 385 868.00 | 171 561 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 436 924.00 | 1 121 773.00 | 14 315 151.00 | 19 662 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 616 292.00 | 3 524 985.00 | 202 091 307.00 | 220 774 239.00 |
BN En cours de production de biens | 152.00 | 152.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
BZ Autres créances | 75 933 987.00 | 62 541.00 | 75 871 446.00 | 83 550 234.00 |
CF Disponibilités | 93 531.00 | 93 531.00 | 160 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 035 471.00 | 62 693.00 | 75 972 777.00 | 83 711 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 651 763.00 | 3 587 678.00 | 278 064 084.00 | 304 485 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 178 652.00 | 178 652.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 032.00 | 22 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921 337.00 | 3 677 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 859 021.00 | 11 577 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 664.00 | 382 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 664.00 | 382 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | 1 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 007 871.00 | 265 116 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 29 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 721.00 | 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 500.00 | 2 150 750.00 | ||
EA Autres dettes | 63 525.00 | 25 227 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 260 175 400.00 | 292 525 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 064 084.00 | 304 485 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 500.00 | 6 500.00 | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | 6 500.00 | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 336.00 | |||
FQ Autres produits | 1 265.00 | 1 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 360 101.00 | 5 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 503 250.00 | 217 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 219.00 | 36 152.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 598 470.00 | 635 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 370.00 | -629 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 713 261.00 | 47 527 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 167.00 | 20 242.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 701.00 | 341 075.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 812 130.00 | 47 888 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 667 949.00 | 470 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 855 882.00 | 9 343 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 523 831.00 | 9 814 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 288 299.00 | 38 073 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 049 929.00 | 37 444 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 443 691.00 | 5 824 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 443 691.00 | 5 824 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 320 236.00 | 5 928 531.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 321 211.00 | 5 928 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122 481.00 | -104 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 251 073.00 | 33 662 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 615 922.00 | 53 718 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 694 585.00 | 50 041 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 921 337.00 | 3 677 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 719 976.00 | 41 736 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 719 976.00 | 41 736 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 839 836.00 | 205 616 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 839 836.00 | 205 616 292.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 000.00 | 352 336.00 | 29 664.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 403 212.00 | |||
06 aucun libellé | 469 714.00 | 667 809.00 | 15 750.00 | 1 121 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152.00 | 152.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 566.00 | 975.00 | 62 541.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007 303.00 | 668 924.00 | 88 701.00 | 3 587 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389 303.00 | 668 924.00 | 441 037.00 | 3 617 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 352 336.00 | |||
UG ‐ Financières | 667 949.00 | 88 701.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 975.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 161 766 991.00 | 161 766 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 812 198.00 | 75 812 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 789.00 | 121 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 708 777.00 | 237 708 777.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 007 871.00 | 258 007 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | ||
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 421.00 | 28 421.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 500.00 | 2 025 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 525.00 | 63 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 175 400.00 | 260 175 400.00 | ||