TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR
Dépôt
| Dénomination | TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR |
| Siren | 400095535 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 5666 |
| Numéro de Gestion | 1995B00129 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 623 160.00 | 674 296.00 | 948 864.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 012.00 | 594 094.00 | 16 918.00 | |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | 990 919.00 | ||
AP Constructions | 2 071 867.00 | 1 671 720.00 | 400 148.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 772.00 | 565 573.00 | 119 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 301.00 | 329 688.00 | 122 613.00 | |
CU Autres participations | 52.00 | 52.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 152 931.00 | 152 931.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 587 014.00 | 3 835 370.00 | 2 751 643.00 | |
BT Marchandises | 4 499 468.00 | 4 499 468.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 296.00 | 81 447.00 | 1 180 849.00 | |
BZ Autres créances | 52 366.00 | 52 366.00 | ||
CF Disponibilités | 596 391.00 | 596 391.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 97 175.00 | 97 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 507 697.00 | 81 447.00 | 6 426 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 710.00 | 3 916 817.00 | 9 177 893.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 413.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 041.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | |||
DG Autres réserves | 1 139 547.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 165 985.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 986.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 394.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 681.00 | |||
EA Autres dettes | 5 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 011 908.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 893.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 193.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 795 105.00 | 5 520.00 | 12 800 625.00 | |
FG Production vendue services | 305 892.00 | 9 110.00 | 315 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 100 997.00 | 14 630.00 | 13 115 627.00 | |
FN Production immobilisée | 65 112.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 299.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 631.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 300 669.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 806 526.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 864.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 287.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 745 730.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 375.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 657 715.00 | |||
FZ Charges sociales | 690 976.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 240.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 689.00 | |||
GE Autres charges | 72 510.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 235 184.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 485.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 204.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 251.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 047.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 438.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 996.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 080.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 027.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312 952.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 286 453.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 500.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 879.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 251.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566 465.00 | 56 696.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 234.00 | 4 204.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 845.00 | 30 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 527.00 | 91 316.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 508.00 | 1 601 931.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 321.00 | 3 208 940.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 829.00 | 6 587 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 172.00 | 31 125.00 | 674 296.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 738.00 | 15 863.00 | 23 508.00 | 594 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 050.00 | 149 252.00 | 62 321.00 | 2 566 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 959.00 | 196 240.00 | 85 829.00 | 3 835 370.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 94 137.00 | 8 689.00 | 21 379.00 | 81 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 137.00 | 8 689.00 | 21 379.00 | 81 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 137.00 | 8 689.00 | 21 379.00 | 81 447.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152 931.00 | 152 931.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 394 806.00 | 394 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 867 490.00 | 867 490.00 | ||
VB T. V. A. | 18 109.00 | 18 109.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | 25 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 175.00 | 97 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 768.00 | 1 017 031.00 | 547 737.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 986.00 | 288 271.00 | 1 716 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 394.00 | 2 895 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 953.00 | 138 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 373.00 | 178 373.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 14 965.00 | ||
VW T.V.A. | 211 547.00 | 211 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 415 285.00 | 415 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 908.00 | 4 159 193.00 | 1 716 894.00 | 135 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 451.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 650.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 416 237.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 197.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850 949.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 125.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 597.00 | |||
ST Autres comptes | 788 861.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 730.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 68 457.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 918.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 375.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 613 659.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097 278.00 | |||