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ALLIER TP

Dépôt

DénominationALLIER TP
Siren400095600
Cloture30/06/2019
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt2
Numéro de Gestion1995B00061
Code Activité4312A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse03500 ST POURCAIN SUR SIOULE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 424.00 2 424.00
AH Fonds commercial 50 000.00 50 000.00 50 000.00
AN Terrains 14 486.00 14 486.00 14 486.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 936 554.00 696 672.00 239 882.00 220 950.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 023 939.00 575 983.00 447 956.00 485 320.00
BF Prêts 5 500.00
BH Autres immobilisations financières 2 000.00 2 000.00 2 000.00
BJ TOTAL (I) 2 029 403.00 1 275 079.00 754 324.00 778 256.00
BL Matières premières, approvisionnements 103 901.00 103 901.00 135 363.00
BN En cours de production de biens 80 000.00 80 000.00
BX Clients et comptes rattachés 1 822 225.00 53 649.00 1 768 576.00 1 601 033.00
BZ Autres créances 223 978.00 223 978.00 259 119.00
CD Valeurs mobilières de placement 125 000.00
CF Disponibilités 2 311.00 2 311.00 5 937.00
CH Charges constatées d’avance 11 016.00 11 016.00 17 058.00
CJ TOTAL (II) 2 243 430.00 53 649.00 2 189 781.00 2 143 509.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 272 833.00 1 328 728.00 2 944 105.00 2 921 765.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DG Autres réserves 434 347.00 478 371.00
DH Report à nouveau 55 561.00 55 561.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 182 550.00 15 976.00
DL TOTAL (I) 680 843.00 558 293.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 121 927.00 1 191 803.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 583 472.00 736 269.00
DY Dettes fiscales et sociales 505 828.00 435 400.00
EA Autres dettes 52 035.00
EC TOTAL (IV) 2 263 262.00 2 363 472.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 944 105.00 2 921 765.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 420 103.00 545 707.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 507 379.00 398 537.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52 424.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 849 375.00 215 810.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 909 299.00 215 810.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52 424.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 90 206.00 1 974 979.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 500.00 2 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 95 706.00 2 029 403.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 424.00 2 424.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 128 619.00 220 998.00 76 962.00 1 272 655.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 131 043.00 220 998.00 76 962.00 1 275 079.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 000.00 2 000.00
UX Autres créances clients 1 822 225.00 1 822 225.00
VP Divers 223 978.00 223 978.00
VS Charges constatées d’avance 11 016.00 11 016.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 059 218.00 2 057 218.00 2 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 507 379.00 507 379.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 614 548.00 194 445.00 420 103.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 583 472.00 583 472.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 505 828.00 505 828.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 52 035.00 52 035.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 263 262.00 1 843 159.00 420 103.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 178 633.00