ALLIER TP
Dépôt
| Dénomination | ALLIER TP |
| Siren | 400095600 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2 |
| Numéro de Gestion | 1995B00061 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 14 486.00 | 14 486.00 | 14 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 554.00 | 696 672.00 | 239 882.00 | 220 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 939.00 | 575 983.00 | 447 956.00 | 485 320.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 029 403.00 | 1 275 079.00 | 754 324.00 | 778 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 901.00 | 103 901.00 | 135 363.00 | |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 225.00 | 53 649.00 | 1 768 576.00 | 1 601 033.00 |
BZ Autres créances | 223 978.00 | 223 978.00 | 259 119.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 311.00 | 2 311.00 | 5 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | 17 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 243 430.00 | 53 649.00 | 2 189 781.00 | 2 143 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 833.00 | 1 328 728.00 | 2 944 105.00 | 2 921 765.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 434 347.00 | 478 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 55 561.00 | 55 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 550.00 | 15 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 680 843.00 | 558 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 927.00 | 1 191 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 472.00 | 736 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 828.00 | 435 400.00 | ||
EA Autres dettes | 52 035.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 263 262.00 | 2 363 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 105.00 | 2 921 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 103.00 | 545 707.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 379.00 | 398 537.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 375.00 | 215 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 299.00 | 215 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 206.00 | 1 974 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 2 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 706.00 | 2 029 403.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 619.00 | 220 998.00 | 76 962.00 | 1 272 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 043.00 | 220 998.00 | 76 962.00 | 1 275 079.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 822 225.00 | 1 822 225.00 | ||
VP Divers | 223 978.00 | 223 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 218.00 | 2 057 218.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 379.00 | 507 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 548.00 | 194 445.00 | 420 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 472.00 | 583 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 828.00 | 505 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 035.00 | 52 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 262.00 | 1 843 159.00 | 420 103.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 633.00 | |||