ESCAPADE
Dépôt
| Dénomination | ESCAPADE |
| Siren | 400158168 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4164 |
| Numéro de Gestion | 2003B40410 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 8 770.00 | 661.00 | 96.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 460.00 | 24 362.00 | 97.00 | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 463.00 | 41 753.00 | 5 710.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 837.00 | 300 185.00 | 104 652.00 | 125 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | 22 165.00 | 22 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 510 185.00 | 375 071.00 | 135 113.00 | 152 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | 25 500.00 | 24 026.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 215.00 | 138 215.00 | 70 648.00 | |
BZ Autres créances | 654 490.00 | 654 490.00 | 643 998.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 714.00 | 22 714.00 | 22 714.00 | |
CF Disponibilités | 170 166.00 | 170 166.00 | 34 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 560.00 | 33 560.00 | 28 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 646.00 | 1 045 646.00 | 826 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 832.00 | 375 071.00 | 1 180 760.00 | 978 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 62 704.00 | |||
DH Report à nouveau | -35 604.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | -98 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 924.00 | 85 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 999.00 | 34 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 999.00 | 34 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 315.00 | 156 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 397.00 | 393 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 151.00 | 271 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 8 509.00 | ||
EA Autres dettes | 90 099.00 | 28 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 039 836.00 | 858 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 760.00 | 978 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | 6 500.00 | 2 779.00 | |
FD Production vendue biens | 78 129.00 | 78 129.00 | 72 886.00 | |
FG Production vendue services | 1 046 863.00 | 1 046 863.00 | 1 244 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 494.00 | 1 131 494.00 | 1 320 103.00 | |
FN Production immobilisée | 9 643.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 896.00 | 5 012.00 | ||
FQ Autres produits | 4 192.00 | 11 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 169 582.00 | 1 346 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 041.00 | 145 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 473.00 | -14 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 709.00 | 609 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 020.00 | 49 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 209.00 | 494 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 113.00 | 83 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 014.00 | 30 113.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 943.00 | |||
GE Autres charges | 1 692.00 | 5 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 360.00 | 1 430 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 778.00 | -83 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 281.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 281.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 251.00 | 4 740.00 | ||
GS Différences négatives de change | 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 416.00 | 4 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 416.00 | 3 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 194.00 | -80 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 953.00 | 64 826.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 953.00 | 64 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 072.00 | 82 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 230.00 | 82 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 722.00 | -17 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 535.00 | 1 419 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 007.00 | 1 518 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | -98 308.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 418.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 514.00 | 418.00 | 7 800.00 | 33 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 178.00 | 27 627.00 | 48 866.00 | 341 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 692.00 | 28 045.00 | 56 666.00 | 375 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 999.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 695.00 | 13 929.00 | 25 625.00 | 22 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 696.00 | 13 929.00 | 25 625.00 | 22 999.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 432.00 | 826 266.00 | 22 165.00 | |