PENTALOG FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PENTALOG FRANCE |
| Siren | 400300190 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9050 |
| Numéro de Gestion | 1995B00198 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 655.00 | 115 064.00 | 1 591.00 | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 217 113.00 | 217 113.00 | 217 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 679.00 | 244 367.00 | 245 312.00 | 143 360.00 |
CU Autres participations | 6 638 827.00 | 6 638 827.00 | 2 552 089.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 077 722.00 | 2 077 722.00 | 716 373.00 | |
BF Prêts | 52 648.00 | 52 648.00 | 47 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 179 144.00 | 179 144.00 | 80 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 771 787.00 | 359 431.00 | 9 412 357.00 | 3 760 930.00 |
BP En cours de production de services | 109 756.00 | 109 756.00 | 13 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 632.00 | 8 632.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 592.00 | 184 359.00 | 5 096 233.00 | 3 640 187.00 |
BZ Autres créances | 1 446 402.00 | 1 446 402.00 | 270 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 851.00 | 30 851.00 | 81 357.00 | |
CF Disponibilités | 945 055.00 | 945 055.00 | 3 138 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 656.00 | 104 656.00 | 48 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 925 944.00 | 184 359.00 | 7 741 585.00 | 7 193 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 731.00 | 543 790.00 | 17 153 942.00 | 10 954 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 813 680.00 | 813 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 737.00 | 66 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 368.00 | 81 368.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 837 393.00 | 1 767 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 622.00 | 1 760 616.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 093.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 926 695.00 | 4 492 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 788.00 | 312 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 542.00 | 136 695.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 800.00 | 207 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 640.00 | 3 972 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 504.00 | 1 569 840.00 | ||
EA Autres dettes | 425 516.00 | 165 938.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 452.00 | 57 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 163 241.00 | 6 421 567.00 | ||
ED (V) | 39 006.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 942.00 | 10 954 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 721.00 | 4 721.00 | 654.00 | |
FG Production vendue services | 20 174 314.00 | 20 174 314.00 | 14 235 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 179 035.00 | 20 179 035.00 | 14 236 328.00 | |
FM Production stockée | -13 760.00 | -41 963.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 978.00 | 323 609.00 | ||
FQ Autres produits | 600.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 681 853.00 | 14 518 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374.00 | 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 653 364.00 | 11 775 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 263.00 | 69 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 560.00 | 1 295 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 774.00 | 593 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 576.00 | 55 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 422.00 | 134.00 | ||
GE Autres charges | 235 006.00 | 175 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 109 338.00 | 13 965 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 572 515.00 | 552 439.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 449.00 | 4 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 426.00 | 13 655.00 | ||
GN Différences positives de change | 59 865.00 | 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 740.00 | 18 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 807.00 | 16 838.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 149.00 | 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 956.00 | 17 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 784.00 | 1 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 628 299.00 | 553 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 835.00 | 33 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 999.00 | 1 719 820.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 835.00 | 1 753 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 838.00 | 10 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 744.00 | 46 281.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 093.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 675.00 | 96 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 840.00 | 1 656 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 497 837.00 | 449 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 849 427.00 | 16 289 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 727 805.00 | 14 529 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 622.00 | 1 760 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 125.00 | 185 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 220.00 | 5 623 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 570.00 | 5 809 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | 333 768.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | 489 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 797.00 | 8 948 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 165.00 | 9 771 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 875.00 | 2 417.00 | 229.00 | 115 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 765.00 | 74 290.00 | 3 688.00 | 244 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 641.00 | 76 706.00 | 3 916.00 | 359 431.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 093.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 268.00 | 137 422.00 | 331.00 | 184 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 268.00 | 137 422.00 | 331.00 | 184 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 268.00 | 165 515.00 | 40 331.00 | 212 452.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 077 722.00 | |||
UP Prêts | 52 648.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 179 144.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 850.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 157 742.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 702.00 | |||
VB T. V. A. | 842 624.00 | |||
VC Groupe et associés | 539 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 745.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141 163.00 | 6 013 400.00 | 3 127 763.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208 788.00 | 319 274.00 | 2 375 229.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 640.00 | 4 813 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 528.00 | 182 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 160.00 | 171 160.00 | ||
VW T.V.A. | 1 563 725.00 | 1 563 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 091.00 | 58 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 571 992.00 | 1 571 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 516.00 | 425 516.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 452.00 | 111 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 441.00 | 7 645 385.00 | 3 950 771.00 | 514 286.00 |