PORTLAND
Dépôt
| Dénomination | PORTLAND |
| Siren | 400366100 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/001268 |
| Numéro de Gestion | 2018B01435 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38430 MOIRANS |
2019
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 12 130.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 903.00 | 54 437.00 | 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 332.00 | 67 841.00 | 23 491.00 | |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 007.00 | 157.00 | 2 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 163 669.00 | 134 567.00 | 29 101.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 784.00 | 49 784.00 | ||
BT Marchandises | 6 236.00 | 6 236.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 417.00 | 18 499.00 | 1 300 918.00 | |
BZ Autres créances | 180 200.00 | 180 200.00 | ||
CF Disponibilités | 918 950.00 | 918 950.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 477 950.00 | 18 499.00 | 2 459 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 619.00 | 153 067.00 | 2 488 552.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | |||
DG Autres réserves | 683 823.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 142.00 | |||
DL TOTAL (I) | 934 166.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 160.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 361.00 | |||
EA Autres dettes | 25 038.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 554 386.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 552.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 386.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -8 796.00 | -8 796.00 | ||
FG Production vendue services | 3 758 044.00 | 3 758 044.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 247.00 | 3 749 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 898.00 | |||
FQ Autres produits | 2 057.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 043 204.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522 225.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 294.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -261.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 904 660.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 589.00 | |||
FY Salaires et traitements | 809 086.00 | |||
FZ Charges sociales | 305 348.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 475.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 911.00 | |||
GE Autres charges | 177 313.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 764 086.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 118.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 694.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 409.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 841.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 946.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 230.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 387.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 558.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 676.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 127.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 984.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 142.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 354.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 572.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 126.00 | 11 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 146 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 726.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 131.00 | 12 131.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 995.00 | 6 476.00 | 155.00 | 122 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 126.00 | 6 476.00 | 155.00 | 134 411.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 319 418.00 | 1 319 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 201.00 | 180 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 750.00 | 1 502 980.00 | 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 161.00 | 1 062 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 362.00 | 454 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 864.00 | 37 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 387.00 | 1 554 387.00 | ||