TUBAO
Dépôt
| Dénomination | TUBAO |
| Siren | 400371050 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2311 |
| Numéro de Gestion | 2095B00019 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76680 Saint-Saëns |
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 372.00 | 73 165.00 | 104 207.00 | 120 877.00 |
AH Fonds commercial | 339 946.00 | 339 946.00 | 339 946.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 065.00 | 14 065.00 | 3 880.00 | |
AN Terrains | 124 719.00 | 41 344.00 | 83 375.00 | 18 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 056.00 | 176 703.00 | 337 353.00 | 247 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 056.00 | 265 952.00 | 600 104.00 | 485 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 259.00 | |||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | 1 056.00 | 1 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 453.00 | 46 453.00 | 46 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 083 733.00 | 557 165.00 | 1 526 569.00 | 1 265 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 042.00 | 33 009.00 | 861 033.00 | 638 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 656.00 | 23 249.00 | 438 406.00 | 271 125.00 |
BT Marchandises | 220 901.00 | 17 846.00 | 203 056.00 | 165 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 044.00 | 49 044.00 | 37 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 357.00 | 15 717.00 | 1 821 640.00 | 2 015 632.00 |
BZ Autres créances | 289 956.00 | 289 956.00 | 141 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316.00 | 2 316.00 | 2 316.00 | |
CF Disponibilités | 125 001.00 | 125 001.00 | 223 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 154.00 | 63 154.00 | 45 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 943 428.00 | 89 820.00 | 3 853 607.00 | 3 541 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 161.00 | 646 985.00 | 5 380 176.00 | 4 806 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 13 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 641 176.00 | 1 303 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 748.00 | 359 836.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 877.00 | 56 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 471 802.00 | 2 082 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 544.00 | 1 205 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 572.00 | 129 167.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577.00 | 12 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 762.00 | 911 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 308.00 | 399 956.00 | ||
EA Autres dettes | 51 033.00 | 26 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 577.00 | 33 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 908 374.00 | 2 719 394.00 | ||
ED (V) | 4 350.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 176.00 | 4 806 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 134.00 | 1 817 169.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 826.00 | 208 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 781 811.00 | 781 811.00 | 711 069.00 | |
FD Production vendue biens | 9 742 699.00 | 7 874 583.00 | ||
FG Production vendue services | 58 853.00 | 58 911.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 583 363.00 | 8 644 563.00 | ||
FM Production stockée | 177 894.00 | -9 386.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 886.00 | 31 417.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 48 756.00 | 23 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 784.00 | 97 404.00 | ||
FQ Autres produits | 134.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 942 816.00 | 8 787 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 187.00 | 642 100.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 469.00 | -25 052.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 621 165.00 | 3 242 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 975.00 | -182 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 405 634.00 | 2 563 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 672.00 | 90 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 421 531.00 | 1 237 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 839.00 | 444 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 037.00 | 147 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 103.00 | 67 264.00 | ||
GE Autres charges | 26 970.00 | 11 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 428 694.00 | 8 239 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 514 122.00 | 548 012.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 195.00 | 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 491.00 | 18 519.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 682.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 368.00 | 18 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 715.00 | 44 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 715.00 | 44 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 347.00 | -26 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 503 775.00 | 521 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 14.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 070.00 | 2 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 074.00 | 2 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 316.00 | 28 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 546.00 | 2 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 862.00 | 30 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | -28 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 239.00 | 133 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 257.00 | 8 809 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 650 509.00 | 8 449 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 748.00 | 359 836.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 626.00 | 276 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 786.00 | 21 263.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 819.00 | 511 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 324.00 | 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 929.00 | 533 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 665.00 | 531 383.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 844.00 | 1 504 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 509.00 | 2 083 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 082.00 | 27 748.00 | 12 665.00 | 73 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 752.00 | 169 289.00 | 55 041.00 | 483 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 834.00 | 197 037.00 | 67 706.00 | 557 165.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 453.00 | 46 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 837 357.00 | 1 837 357.00 | ||
VP Divers | 289 956.00 | 289 956.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 154.00 | 63 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 920.00 | 2 190 468.00 | 46 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 826.00 | 383 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 718.00 | 273 055.00 | 720 663.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 572.00 | 137 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 762.00 | 908 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 308.00 | 396 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 033.00 | 51 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 577.00 | 30 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 797.00 | 2 181 134.00 | 720 663.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 157.00 | |||