AD VITAM
Dépôt
| Dénomination | AD VITAM |
| Siren | 400429494 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44743 |
| Numéro de Gestion | 1995B04778 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 36 000.00 | 18 881.00 | 34 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 892.00 | 73 292.00 | 11 599.00 | 11 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 520.00 | 45 520.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | 7 869.00 | 7 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 007.00 | 111 138.00 | 83 869.00 | 54 293.00 |
BP En cours de production de services | 3 080.00 | 3 080.00 | 5 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 393.00 | 257 393.00 | 221 411.00 | |
BZ Autres créances | 25 096.00 | 25 096.00 | 35 421.00 | |
CF Disponibilités | 97 160.00 | 97 160.00 | 95 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | 1 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 384 089.00 | 384 089.00 | 358 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 096.00 | 111 138.00 | 467 958.00 | 413 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 869.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 138 114.00 | 132 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | 5 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 185.00 | 193 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 291.00 | 35 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 475.00 | 20 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 554.00 | 127 256.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | |||
EA Autres dettes | 14 216.00 | 9 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 248 773.00 | 195 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 958.00 | 413 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 773.00 | 195 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 665.00 | 51 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 199.00 | 51 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 007.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 059.00 | 6 233.00 | 73 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 905.00 | 6 233.00 | 75 138.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 16 000.00 | 36 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | 2 733.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 733.00 | 16 000.00 | 2 733.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 733.00 | 16 000.00 | 2 733.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 000.00 | 2 733.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | 7 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 393.00 | 257 393.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | ||
VB T. V. A. | 12 426.00 | 12 426.00 | ||
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 718.00 | 291 718.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 475.00 | 69 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | ||
VW T.V.A. | 44 834.00 | 44 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 691.00 | 28 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 773.00 | 248 773.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 116 723.00 | 97 497.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 494.00 | 40 952.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 365.00 | 8 367.00 | ||
ST Autres comptes | 39 930.00 | 43 553.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 512.00 | 190 369.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 260.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | 6 352.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 845.00 | 7 612.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 131 215.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 937.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||