CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES |
| Siren | 400777827 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33448 |
| Numéro de Gestion | 2011B03817 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92545 Montrouge Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 417 190.00 | 6 411 023.00 | 1 006 167.00 | 887 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 018 527.00 | 90 000.00 | 2 928 527.00 | 2 928 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 472.00 | 305 472.00 | 443 229.00 | |
AN Terrains | 132 584.00 | 132 584.00 | 132 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 761.00 | 454 330.00 | 46 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 522.00 | 1 060 804.00 | 169 719.00 | 216 913.00 |
AX Avances et acomptes | 64 229.00 | |||
CU Autres participations | 1 635 574.00 | 375.00 | 1 635 199.00 | 1 636 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 926.00 | 131 926.00 | 136 350.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 399.00 | 9 000.00 | 18 399.00 | 96 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 400 019.00 | 8 025 531.00 | 6 374 488.00 | 6 541 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 6 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 980 579.00 | 399 686.00 | 28 580 892.00 | 38 268 657.00 |
BZ Autres créances | 112 729 756.00 | 112 729 756.00 | 126 338 956.00 | |
CF Disponibilités | 4 670 679.00 | 4 670 679.00 | 5 202 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 474.00 | 35 474.00 | 9 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 416 988.00 | 399 686.00 | 146 017 302.00 | 169 826 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 817 007.00 | 8 425 218.00 | 152 391 789.00 | 176 368 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 791 868.00 | 1 791 868.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 417 628.00 | 20 417 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 179 187.00 | 179 187.00 | ||
DG Autres réserves | 2 210 246.00 | 2 210 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 643 815.00 | 14 548 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 168.00 | 2 095 006.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 211.00 | 35 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 003 123.00 | 41 278 151.00 | ||
DP Provisions pour risques | 865 610.00 | 488 048.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 283 552.00 | 3 043 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 149 162.00 | 3 531 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 478.00 | 40 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126 367.00 | 25 893 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 633 833.00 | 18 630 234.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 095.00 | 175 876.00 | ||
EA Autres dettes | 77 283 036.00 | 86 761 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 697.00 | 57 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 239 505.00 | 131 558 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 391 789.00 | 176 368 130.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 40 478.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 065 785.00 | 75 065 785.00 | 82 380 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 065 785.00 | 75 065 785.00 | 82 380 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 611.00 | 869 938.00 | ||
FQ Autres produits | 123 664.00 | 335 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 982 059.00 | 83 586 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 852 795.00 | 44 782 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 543.00 | 1 444 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 976 409.00 | 22 164 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 894 844.00 | 9 580 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 355.00 | 560 738.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 932.00 | 255 801.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 890 017.00 | 938 268.00 | ||
GE Autres charges | 46 370.00 | 74 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 669 266.00 | 79 801 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 794.00 | 3 784 556.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 536.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 878 459.00 | 229 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 878 995.00 | 229 831.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 375.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 743 068.00 | 71 801.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -66 630.00 | 104 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 676 814.00 | 176 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 202 182.00 | 53 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 976.00 | 3 837 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 406.00 | 19 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 406.00 | 19 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 836.00 | 3 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 803.00 | 11 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 639.00 | 27 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 767.00 | -8 108.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -151 047.00 | 294 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 622.00 | 1 440 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 133 461.00 | 83 835 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 420 292.00 | 81 740 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 168.00 | 2 095 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 416 524.00 | 1 055 798.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 322.00 | 64 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 265.00 | 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 204 111.00 | 1 121 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 133.00 | 10 741 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 229.00 | 46 152.00 | 1 863 867.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 827.00 | 1 794 963.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 362.00 | 129 978.00 | 14 400 019.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067 644.00 | 343 379.00 | 6 411 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 596.00 | 61 976.00 | 42 438.00 | 1 515 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563 240.00 | 405 355.00 | 42 438.00 | 7 926 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 211.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 408.00 | 11 803.00 | 47 211.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 100 610.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 048 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 531 482.00 | 890 017.00 | 272 337.00 | 4 149 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 375.00 | |||
06 aucun libellé | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 484 675.00 | 271 932.00 | 356 921.00 | 399 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 675.00 | 272 307.00 | 356 921.00 | 499 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150 565.00 | 1 174 127.00 | 629 258.00 | 4 695 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 161 950.00 | 629 258.00 | ||
UG ‐ Financières | 375.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 131 926.00 | 131 926.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 399.00 | 27 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 480 371.00 | 480 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 500 207.00 | 28 500 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 512.00 | 28 512.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 200.00 | 59 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 967.00 | 78 967.00 | ||
VB T. V. A. | 2 130 294.00 | 2 130 294.00 | ||
VP Divers | 69 775.00 | 69 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 496 223.00 | 33 496 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 866 785.00 | 76 866 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 474.00 | 35 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 905 134.00 | 141 397 364.00 | 507 770.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 478.00 | 40 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126 367.00 | 12 126 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214 496.00 | 6 214 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402 568.00 | 4 402 568.00 | ||
VW T.V.A. | 5 617 259.00 | 5 617 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 509.00 | 399 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 095.00 | 88 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 283 036.00 | 77 283 036.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 697.00 | 67 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 239 505.00 | 106 239 505.00 | ||