D.P.FROID
Dépôt
| Dénomination | D.P.FROID |
| Siren | 400878112 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/013057 |
| Numéro de Gestion | 1995B00256 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74150 RUMILLY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | 227.00 | |
AP Constructions | 53 215.00 | 35 411.00 | 17 805.00 | 18 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 16 511.00 | 2 551.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 009.00 | 268 472.00 | 72 537.00 | 42 172.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | 1 365.00 | 1 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 904.00 | 327 646.00 | 103 258.00 | 73 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 619.00 | 115 619.00 | 126 364.00 | |
BP En cours de production de services | 17 949.00 | 17 949.00 | 45 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 664.00 | 5 290.00 | 155 374.00 | 157 092.00 |
BZ Autres créances | 27 465.00 | 27 465.00 | 3 642.00 | |
CF Disponibilités | 354 497.00 | 354 497.00 | 428 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | 4 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 683 673.00 | 5 290.00 | 678 383.00 | 766 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 577.00 | 332 936.00 | 781 640.00 | 839 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 801.00 | 292 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 591.00 | 123 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 392.00 | 471 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 417.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 417.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 165.00 | 32 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 033.00 | 85 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 441.00 | 57 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 424.00 | 180 731.00 | ||
EA Autres dettes | 768.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 476 831.00 | 367 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 640.00 | 839 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 457.00 | 261 170.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 384.00 | 57 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 001.00 | 57 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 904.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 227.00 | 7 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 569.00 | 27 825.00 | 320 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 594.00 | 28 052.00 | 327 646.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 106.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 311.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 417.00 | 25 417.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | 463.00 | 5 290.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | 463.00 | 5 290.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | 25 880.00 | 30 708.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | 6 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 316.00 | 154 316.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 608.00 | 195 608.00 | 9 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 971.00 | 25 630.00 | 45 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 441.00 | 163 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 010.00 | 57 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 007.00 | 67 007.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 488.00 | 37 488.00 | ||
VW T.V.A. | 29 558.00 | 29 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 798.00 | 390 457.00 | 45 341.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 071.00 | |||