SOCIETE FINANCIERE AUBIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE AUBIN |
| Siren | 400880175 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/004221 |
| Numéro de Gestion | 1995B00178 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 876.00 | 28 664.00 | 1 212.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 455.00 | 40 934.00 | 68 521.00 | 762.00 |
CU Autres participations | 3 643 010.00 | 500.00 | 3 642 510.00 | 3 642 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 341.00 | 70 098.00 | 3 712 243.00 | 3 645 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 866.00 | 466 866.00 | 678 538.00 | |
BZ Autres créances | 4 293 526.00 | 230 575.00 | 4 062 951.00 | 3 819 335.00 |
CF Disponibilités | 1 809 643.00 | 1 809 643.00 | 1 274 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | 4 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 573 611.00 | 230 575.00 | 6 343 035.00 | 5 776 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 952.00 | 300 673.00 | 10 055 278.00 | 9 422 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 577.00 | 45 577.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 188 323.00 | 5 170 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 028.00 | 1 017 767.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 006.00 | 37 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 219 934.00 | 6 446 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 289.00 | 1 831 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 104.00 | 414 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 22 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 598.00 | 534 965.00 | ||
EA Autres dettes | 186 805.00 | 171 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 835 344.00 | 2 975 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 278.00 | 9 422 063.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 558 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 033 682.00 | 2 033 682.00 | 1 944 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 682.00 | 2 033 682.00 | 1 944 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 386.00 | 70 316.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 059 074.00 | 2 014 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 203.00 | 226 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 281.00 | 86 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 023 727.00 | 1 131 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 212.00 | 445 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 826.00 | 7 761.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 254.00 | 1 898 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 820.00 | 116 216.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 570 795.00 | 965 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 414.00 | 38 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 617 209.00 | 1 003 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 488.00 | 37 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 488.00 | 37 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 585 721.00 | 966 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 881 541.00 | 1 082 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 5 018.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | 5 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 10 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | -10 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 323.00 | 54 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 445.00 | 3 018 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 417.00 | 2 000 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 028.00 | 1 017 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | 4 901.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | 90 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 192.00 | 94 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | 109 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 643 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 752.00 | 3 782 341.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 079.00 | 5 586.00 | 28 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 445.00 | 22 241.00 | 31 752.00 | 40 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 524.00 | 27 826.00 | 31 752.00 | 69 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 006.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 006.00 | 37 006.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 524.00 | 1 051.00 | 230 575.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 024.00 | 1 051.00 | 231 075.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 267 030.00 | 1 051.00 | 268 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 051.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 466 866.00 | 466 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 736.00 | 110 736.00 | ||
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 074 784.00 | 4 074 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 191.00 | 107 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 968.00 | 4 763 968.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 690.00 | 1 385 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 599.00 | 232 599.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 687.00 | 168 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 511.00 | 133 511.00 | ||
VW T.V.A. | 64 057.00 | 64 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 342.00 | 79 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 557 780.00 | 557 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 805.00 | 186 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 344.00 | 2 835 344.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 049.00 | |||