CENTRE FINANCEMENTS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE FINANCEMENTS |
| Siren | 400938106 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/001221 |
| Numéro de Gestion | 2008B40071 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 799.00 | 130 799.00 | 6 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827.00 | 17 317.00 | 1 511.00 | 2 422.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | 3 600.00 | 28 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | 4 024.00 | 4 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 792.00 | 148 504.00 | 19 287.00 | 53 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 002.00 | 55 002.00 | 312 999.00 | 165 340.00 |
BZ Autres créances | 647 801.00 | 647 801.00 | 694 128.00 | |
CF Disponibilités | 122 736.00 | 122 736.00 | 244 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | 10 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 016.00 | 55 002.00 | 1 088 014.00 | 1 114 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 808.00 | 203 507.00 | 1 107 301.00 | 1 167 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 309.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 250.00 | 89 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | ||
DG Autres réserves | 2 619 935.00 | 2 619 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 359 626.00 | -2 452 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 452.00 | 93 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 413 936.00 | 358 484.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 24 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 24 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 57.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 248.00 | 304 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 428.00 | 286 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 444.00 | 154 211.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 322.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 238.00 | 10 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 679 365.00 | 785 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 301.00 | 1 167 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 503.00 | 290 901.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 57.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 062.00 | 10 062.00 | 183 750.00 | |
FG Production vendue services | 226 272.00 | 226 272.00 | 174 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 334.00 | 236 334.00 | 358 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 026.00 | 281 427.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 406 364.00 | 639 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | 153 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 434.00 | 215 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 3 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 567.00 | 106 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 583.00 | 43 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 878.00 | 31 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 829.00 | 14 210.00 | ||
GE Autres charges | 588.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 361 897.00 | 568 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 468.00 | 71 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 984.00 | 12 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 984.00 | 12 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 984.00 | 12 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 452.00 | 84 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 871.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 35 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 27 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 871.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 348.00 | 688 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 897.00 | 595 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 452.00 | 93 278.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 389.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 238.00 | 7 878.00 | 148 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 627.00 | 7 878.00 | 148 504.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 47 017.00 | 9 829.00 | 1 843.00 | 55 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 017.00 | 9 829.00 | 1 843.00 | 55 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 829.00 | 1 843.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 959.00 | |||
UX Autres créances clients | 302 042.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | |||
VB T. V. A. | 29 502.00 | |||
VP Divers | 1 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 616 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 904.00 | 1 018 971.00 | 8 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 428.00 | 281 824.00 | 1 603.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 12 830.00 | 1 504.00 | |
VW T.V.A. | 65 175.00 | 65 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 487.00 | 27 156.00 | 25 307.00 | |
VI Groupe et associés | 221 248.00 | 110 624.00 | 110 624.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 365.00 | 527 503.00 | 139 039.00 | 12 823.00 |