FIDEPARTENAIRE EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | FIDEPARTENAIRE EXPERTISE |
| Siren | 401101944 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 349 |
| Numéro de Gestion | 1995B40146 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 MONTARGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 17 466.00 | 2 141.00 | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AP Constructions | 76 897.00 | 59 543.00 | 17 354.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 430.00 | 40 332.00 | 17 098.00 | 4 091.00 |
CU Autres participations | 280.00 | 280.00 | 277.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 017.00 | 117 341.00 | 109 676.00 | 86 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 588.00 | 5 713.00 | 202 875.00 | 253 313.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | 23 987.00 | 25 377.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 145 293.00 | 145 293.00 | 206 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | 15 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 395 600.00 | 5 713.00 | 389 887.00 | 500 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 617.00 | 123 054.00 | 499 562.00 | 587 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 59 845.00 | 163 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 514.00 | 16 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 159.00 | 188 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 12 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 344.00 | 151 038.00 | ||
EA Autres dettes | 2 906.00 | 19 192.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 939.00 | 214 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 391 403.00 | 398 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 562.00 | 587 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 403.00 | 398 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 755 673.00 | 755 673.00 | 697 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 673.00 | 755 673.00 | 697 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 047.00 | 4 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 769 721.00 | 701 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 169.00 | 118 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 11 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 054.00 | 387 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 246.00 | 150 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 708.00 | 8 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 920.00 | |||
GE Autres charges | 2 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 719 926.00 | 677 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 795.00 | 24 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 5.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4.00 | 5.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 799.00 | 24 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 79.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040.00 | 2 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | 3 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 3 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | 4 973.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | 8 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -5 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 2 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 998.00 | 704 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 483.00 | 688 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 514.00 | 16 550.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 047.00 | 4 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 290.00 | 2 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 432.00 | 28 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | 4 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 038.00 | 36 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 078.00 | 134 327.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | 4 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 118.00 | 227 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 688.00 | 779.00 | 17 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 421.00 | 7 532.00 | 27 078.00 | 99 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 108.00 | 8 311.00 | 27 078.00 | 117 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 793.00 | 1 920.00 | 2 000.00 | 5 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | 1 920.00 | 2 000.00 | 5 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 1 920.00 | 2 000.00 | 5 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 920.00 | 2 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | 8 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 019.00 | 200 019.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | ||
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 507.00 | 254 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 458.00 | 87 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 106.00 | 57 106.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | ||
VW T.V.A. | 41 176.00 | 41 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 440.00 | 18 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 165 939.00 | 165 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 403.00 | 391 403.00 | ||