PEGASE
Dépôt
| Dénomination | PEGASE |
| Siren | 401191333 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5031 |
| Numéro de Gestion | 1995B00727 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 264.00 | 5 264.00 | 5 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 751.00 | 43 777.00 | 7 974.00 | 5 367.00 |
CU Autres participations | 21 028 621.00 | 331 300.00 | 20 697 321.00 | 7 903 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 931 128.00 | 3 086 441.00 | 2 844 688.00 | 1 836 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | 493.00 | 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 023 282.00 | 3 466 343.00 | 23 556 939.00 | 9 752 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 013.00 | 182 013.00 | 134 922.00 | |
BZ Autres créances | 164 505.00 | 164 505.00 | 35 175.00 | |
CF Disponibilités | 326 812.00 | 326 812.00 | 154 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | 11 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 687 657.00 | 687 657.00 | 335 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 939.00 | 3 466 343.00 | 24 244 596.00 | 10 088 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 403 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 598 086.00 | 36 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
DG Autres réserves | 3 717 784.00 | 4 266 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 700.00 | -548 779.00 | ||
DK Provisions réglementées | 234 575.00 | 166 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 454 065.00 | 4 365 060.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 529.00 | 1 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 988.00 | 1 928 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 181.00 | 3 221 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 20 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 634.00 | 62 458.00 | ||
EA Autres dettes | 29 379.00 | 473 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 450.00 | 15 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 790 531.00 | 5 723 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 244 596.00 | 10 088 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 387 431.00 | 387 431.00 | 161 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 431.00 | 387 431.00 | 161 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 502.00 | 4 655.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 395 986.00 | 166 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 587.00 | 71 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 301.00 | 7 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 330.00 | 62 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 139.00 | 39 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 082.00 | 3 707.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 487 447.00 | 184 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 461.00 | -18 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 913 242.00 | 75 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 913 519.00 | 75 930.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 791 534.00 | 530 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 279.00 | 58 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 943 813.00 | 588 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 294.00 | -512 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 755.00 | -531 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 825.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 071.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 619.00 | 37 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 690.00 | 37 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 864.00 | -37 787.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 919.00 | -20 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 331.00 | 242 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 031.00 | 790 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 700.00 | -548 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 523.00 | 23 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781 603.00 | 16 179 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 215.00 | 16 203 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 961 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 023 282.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | 20 621.00 | 43 777.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 981.00 | 20 621.00 | 48 602.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 234 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 166 956.00 | 67 619.00 | 234 575.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 331 300.00 | |||
06 aucun libellé | 800 000.00 | 2 286 441.00 | 3 086 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 766.00 | 2 377 975.00 | 3 417 741.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 722.00 | 2 445 594.00 | 3 652 316.00 | |
UG ‐ Financières | 791 534.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 619.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 931 128.00 | 5 931 128.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 013.00 | 182 013.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 267.00 | 29 267.00 | ||
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | ||
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 919.00 | 119 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 173.00 | 6 291 973.00 | 1 200.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 625.00 | 316 124.00 | 1 173 617.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 378 887.00 | 2 378 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | ||
VW T.V.A. | 35 922.00 | 35 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 645 294.00 | 645 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 379.00 | 29 379.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 531.00 | 3 487 030.00 | 1 173 617.00 | 129 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 748.00 | |||