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DISTILLERIE CHEVALIER

Dépôt

DénominationDISTILLERIE CHEVALIER
Siren401307699
Cloture31/08/2019
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt1547
Numéro de Gestion1995B50076
Code Activité1101Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/02/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse16120 Châteauneuf-sur-Charente
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 649.00 10 649.00
AN Terrains 13 524.00 13 524.00 1 524.00
AP Constructions 535 588.00 154 732.00 380 856.00 6 914.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 602 896.00 505 237.00 97 659.00 133 443.00
AT Autres immobilisations corporelles 424 547.00 287 881.00 136 666.00 175 407.00
AX Avances et acomptes 12 000.00
CU Autres participations 806 007.00 806 007.00 806 007.00
BH Autres immobilisations financières 800.00 800.00 800.00
BJ TOTAL (I) 2 394 012.00 958 499.00 1 435 513.00 1 136 096.00
BT Marchandises 1 083 758.00 1 083 758.00 855 414.00
BX Clients et comptes rattachés 220 508.00 220 508.00 40 178.00
BZ Autres créances 56 140.00 56 140.00 85 456.00
CF Disponibilités 381 845.00 381 845.00 1 027 600.00
CJ TOTAL (II) 1 742 251.00 1 742 251.00 2 008 649.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 136 263.00 958 499.00 3 177 764.00 3 144 745.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 419 963.00 419 963.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 1 509 670.00 1 451 434.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 593 692.00 358 236.00
DL TOTAL (I) 2 853 324.00 2 559 632.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 139 690.00 463 713.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 32 987.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29 302.00 48 202.00
DY Dettes fiscales et sociales 155 447.00 40 211.00
EC TOTAL (IV) 324 440.00 585 113.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 177 764.00 3 144 745.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 213.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 181 966.00 413 075.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 806 807.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 999 987.00 413 075.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 564.00 10 649.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 741.00 6 743.00 1 576 556.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 806 807.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 741.00 7 307.00 2 394 012.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 213.00 564.00 10 649.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 852 678.00 101 915.00 6 743.00 947 850.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 863 891.00 101 915.00 7 307.00 958 499.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 800.00 800.00
UX Autres créances clients 220 508.00 220 508.00
VB T. V. A. 21 866.00 21 866.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 275.00 34 275.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 277 448.00 56 140.00 221 308.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 139 690.00 49 799.00 89 891.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 29 302.00 29 302.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 151.00 4 151.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 173.00 23 173.00
8E Impôts sur les bénéfices 105 469.00 105 469.00
VW T.V.A. 10 785.00 10 785.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 869.00 11 869.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 324 440.00 234 549.00 89 891.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 226 693.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 535 331.00