AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | AUVERGNE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 401318019 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 183 |
| Numéro de Gestion | 1995B70038 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63250 Chabreloche |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 179.00 | 189.00 | 989.00 | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 117.00 | 120 542.00 | 59 575.00 | 14 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 258.00 | 125 161.00 | 160 096.00 | 4 370.00 |
CU Autres participations | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 467 252.00 | 245 892.00 | 221 359.00 | 20 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | 3 152.00 | 10 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 157.00 | 9 944.00 | 102 213.00 | 172 796.00 |
BZ Autres créances | 43 058.00 | 43 058.00 | 13 969.00 | |
CF Disponibilités | 198 283.00 | 198 283.00 | 18 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | 6 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 360 030.00 | 9 944.00 | 350 086.00 | 223 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 281.00 | 255 836.00 | 571 445.00 | 243 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 24 392.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
DG Autres réserves | 64 029.00 | |||
DH Report à nouveau | 75 645.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 139.00 | 13 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 171 607.00 | 116 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 840.00 | 19 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 223.00 | 43 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | 62 311.00 | ||
EA Autres dettes | 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 399 838.00 | 126 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 445.00 | 243 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 151.00 | 115 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 552.00 | 2 552.00 | 41 274.00 | |
FG Production vendue services | 892 957.00 | 892 957.00 | 411 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 509.00 | 895 509.00 | 452 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 768.00 | 12 319.00 | ||
FQ Autres produits | 163.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 917 440.00 | 464 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 387.00 | 32 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 329.00 | 45 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 412 478.00 | 234 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 362.00 | 4 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 492.00 | 84 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 235.00 | 33 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 345.00 | 19 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 448.00 | 525.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 913 085.00 | 454 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 355.00 | 9 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 64.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 64.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 041.00 | 1 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 041.00 | 1 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 037.00 | -1 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 318.00 | 8 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 417.00 | 12 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086.00 | 12 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 7 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 820.00 | 5 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 530.00 | 477 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 392.00 | 463 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 139.00 | 13 992.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 417.00 | 12 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 248.00 | 237 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 946.00 | 237 437.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 132.00 | 466 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 132.00 | 467 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 680.00 | 36 345.00 | 121 132.00 | 245 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 680.00 | 36 345.00 | 121 132.00 | 245 892.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 847.00 | 7 448.00 | 351.00 | 9 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | 7 448.00 | 351.00 | 9 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847.00 | 7 448.00 | 351.00 | 9 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 448.00 | 351.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 014.00 | 11 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 143.00 | 101 143.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
VB T. V. A. | 38 295.00 | 38 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 247.00 | 159 247.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 778.00 | 55 091.00 | 185 687.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 223.00 | 75 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | ||
VW T.V.A. | 41 827.00 | 41 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 838.00 | 214 151.00 | 185 687.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 355.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 014.00 | |||
YT Sous‐traitance | 58 770.00 | 54 381.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 770.00 | 61 591.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 846.00 | 7 427.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | 6 503.00 | ||
ST Autres comptes | 175 461.00 | 104 461.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 478.00 | 234 364.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 231.00 | 1 497.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | 3 190.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 362.00 | 4 687.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 121 179.00 | 99 929.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 460.00 | 57 021.00 | ||