SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 401336219 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 16429 |
| Numéro de Gestion | 1995B50210 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73460 Frontenex |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 640.00 | 273 640.00 | 22 000.00 | 24 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 586.00 | 183 155.00 | 24 431.00 | 6 732.00 |
CU Autres participations | 66 100.00 | 66 100.00 | 65 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | 1 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 570 414.00 | 456 795.00 | 113 618.00 | 97 794.00 |
BN En cours de production de biens | 2 782.00 | 2 782.00 | 3 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 181 163.00 | 181 163.00 | 54 992.00 | |
BZ Autres créances | 51 587.00 | 51 587.00 | 52 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 903.00 | 27 903.00 | 27 875.00 | |
CF Disponibilités | 121 719.00 | 121 719.00 | 36 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | 5 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 392 096.00 | 392 096.00 | 180 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 510.00 | 456 795.00 | 505 714.00 | 278 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 442 527.00 | 442 527.00 | ||
DH Report à nouveau | -294 697.00 | -276 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 431.00 | -17 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 646.00 | 156 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 343.00 | 47 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 704.00 | 13 454.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 710.00 | 2 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | 24 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 101.00 | 34 381.00 | ||
EA Autres dettes | 8 281.00 | 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 337 068.00 | 122 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 714.00 | 278 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 357.00 | 79 091.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 720 446.00 | 720 446.00 | 540 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 446.00 | 720 446.00 | 540 039.00 | |
FM Production stockée | -1 182.00 | 3 964.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | |||
FQ Autres produits | 6 959.00 | 2 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 733 723.00 | 546 900.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 713.00 | 83 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 438.00 | 179 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | 5 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 004.00 | 179 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 914.00 | 103 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 217.00 | 13 268.00 | ||
GE Autres charges | 442.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 720 358.00 | 565 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 365.00 | -18 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 828.00 | 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 828.00 | 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 603.00 | 1 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 603.00 | 1 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -774.00 | -353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 591.00 | -18 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 751.00 | 548 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 321.00 | 566 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 431.00 | -17 818.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 390.00 | 12 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 001.00 | 30 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 403.00 | 784.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 404.00 | 31 041.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 503 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 031.00 | 570 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 610.00 | 15 217.00 | 12 031.00 | 456 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 610.00 | 15 217.00 | 12 031.00 | 456 795.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 181 163.00 | 181 163.00 | ||
VB T. V. A. | 17 380.00 | 17 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 207.00 | 34 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 681.00 | 239 681.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 269.00 | 16 268.00 | 157 508.00 | 5 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | ||
VW T.V.A. | 26 926.00 | 26 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 704.00 | 9 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281.00 | 8 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 358.00 | 162 357.00 | 157 508.00 | 5 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 570.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | |||