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SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS

Dépôt

DénominationSARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS
Siren401336219
Cloture31/03/2021
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt16429
Numéro de Gestion1995B50210
Code Activité4312A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/12/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73460 Frontenex
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 295 640.00 273 640.00 22 000.00 24 660.00
AT Autres immobilisations corporelles 207 586.00 183 155.00 24 431.00 6 732.00
CU Autres participations 66 100.00 66 100.00 65 316.00
BH Autres immobilisations financières 1 087.00 1 087.00 1 087.00
BJ TOTAL (I) 570 414.00 456 795.00 113 618.00 97 794.00
BN En cours de production de biens 2 782.00 2 782.00 3 964.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 098.00 1 098.00
BX Clients et comptes rattachés 181 163.00 181 163.00 54 992.00
BZ Autres créances 51 587.00 51 587.00 52 355.00
CD Valeurs mobilières de placement 27 903.00 27 903.00 27 875.00
CF Disponibilités 121 719.00 121 719.00 36 446.00
CH Charges constatées d’avance 5 843.00 5 843.00 5 272.00
CJ TOTAL (II) 392 096.00 392 096.00 180 904.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 962 510.00 456 795.00 505 714.00 278 698.00
CP Parts à moins d’un an 1 087.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DG Autres réserves 442 527.00 442 527.00
DH Report à nouveau -294 697.00 -276 878.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12 431.00 -17 818.00
DL TOTAL (I) 168 646.00 156 215.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 179 343.00 47 743.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 704.00 13 454.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 710.00 2 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 930.00 24 073.00
DY Dettes fiscales et sociales 69 101.00 34 381.00
EA Autres dettes 8 281.00 331.00
EC TOTAL (IV) 337 068.00 122 482.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 505 714.00 278 698.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 162 357.00 79 091.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 74.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 720 446.00 720 446.00 540 039.00
FJ Chiffres d’affaires nets 720 446.00 720 446.00 540 039.00
FM Production stockée -1 182.00 3 964.00
FO Subventions d’exploitation 7 500.00
FQ Autres produits 6 959.00 2 897.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 733 723.00 546 900.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 114 713.00 83 833.00
FW Autres achats et charges externes 293 438.00 179 586.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 630.00 5 449.00
FY Salaires et traitements 187 004.00 179 827.00
FZ Charges sociales 102 914.00 103 256.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 217.00 13 268.00
GE Autres charges 442.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 720 358.00 565 227.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 13 365.00 -18 327.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 828.00 713.00
GP Total des produits financiers (V) 828.00 713.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 603.00 1 066.00
GU Total des charges financières (VI) 1 603.00 1 066.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -774.00 -353.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 591.00 -18 680.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 200.00 1 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 200.00 1 250.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 360.00 388.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 360.00 388.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -160.00 862.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 734 751.00 548 863.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 722 321.00 566 681.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 12 431.00 -17 818.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 63 390.00 12 291.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 485 001.00 30 257.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 66 403.00 784.00
0G ACQUISITIONS Total Général 551 404.00 31 041.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 031.00 503 227.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 67 187.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 031.00 570 414.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 453 610.00 15 217.00 12 031.00 456 795.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 453 610.00 15 217.00 12 031.00 456 795.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 087.00 1 087.00
UX Autres créances clients 181 163.00 181 163.00
VB T. V. A. 17 380.00 17 380.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 207.00 34 207.00
VS Charges constatées d’avance 5 843.00 5 843.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 239 681.00 239 681.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 74.00 74.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 179 269.00 16 268.00 157 508.00 5 493.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 58 930.00 58 930.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 270.00 13 270.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 433.00 27 433.00
VW T.V.A. 26 926.00 26 926.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 472.00 1 472.00
VI Groupe et associés 9 704.00 9 704.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 281.00 8 281.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 325 358.00 162 357.00 157 508.00 5 493.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 138 570.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 098.00