MAINTENANCE CARROSSERIE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE CARROSSERIE SERVICES |
| Siren | 401340492 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 689 |
| Numéro de Gestion | 1995B00409 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 METZ |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 185.00 | 16 618.00 | 567.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 056.00 | 23 344.00 | 6 712.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 532.00 | 39 962.00 | 14 570.00 | 16 567.00 |
BP En cours de production de services | 19 736.00 | 19 736.00 | 8 986.00 | |
BT Marchandises | 39 809.00 | 8 361.00 | 31 447.00 | 7 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 013.00 | 24 513.00 | 268 499.00 | 145 771.00 |
BZ Autres créances | 270 426.00 | 270 426.00 | 102 308.00 | |
CF Disponibilités | 17 185.00 | 17 185.00 | 168 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 588.00 | 32 875.00 | 607 712.00 | 433 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 121.00 | 72 837.00 | 622 283.00 | 450 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 046.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 289 217.00 | 289 217.00 | ||
DH Report à nouveau | -229 648.00 | -30 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 426.00 | -199 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | -76 469.00 | 67 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 396.00 | 203 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 166.00 | 121 498.00 | ||
EA Autres dettes | 6 989.00 | 57 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 698 752.00 | 382 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 283.00 | 450 132.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 788.00 | 326 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233 364.00 | 233 364.00 | 232 390.00 | |
FG Production vendue services | 429 463.00 | 2 280.00 | 431 743.00 | 520 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 828.00 | 2 280.00 | 665 108.00 | 753 368.00 |
FM Production stockée | 10 749.00 | -8 923.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 908.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739.00 | 4 931.00 | ||
FQ Autres produits | 4 000.00 | 7 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 680 597.00 | 761 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 554.00 | 224 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 659.00 | 28 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 529.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 210 000.00 | 226 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 962.00 | 11 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 834.00 | 347 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 865.00 | 116 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 939.00 | 1 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6.00 | 5 401.00 | ||
GE Autres charges | 337.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 881 842.00 | 965 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 245.00 | -204 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 501.00 | 1 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 501.00 | 1 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 501.00 | -1 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -202 746.00 | -205 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 892.00 | 4 579.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 892.00 | 4 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 710.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 053.00 | 3 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 490.00 | 766 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 916.00 | 965 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 426.00 | -199 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 590.00 | 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 557.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | 1 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 1 939.00 | 39 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 023.00 | 1 939.00 | 39 962.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 442.00 | 80.00 | 8 361.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 165.00 | 6.00 | 658.00 | 24 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 608.00 | 6.00 | 739.00 | 32 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 608.00 | 6.00 | 739.00 | 32 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6.00 | 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 773.00 | |||
VB T. V. A. | 18 213.00 | |||
VP Divers | 1 737.00 | |||
VC Groupe et associés | 246 805.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 049.00 | 203 004.00 | 362 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 396.00 | 333 432.00 | 79 984.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 076.00 | 105 076.00 | ||
VW T.V.A. | 31 307.00 | 31 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 752.00 | 518 788.00 | 79 984.00 | 99 980.00 |