GENERATION MEDIA S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | GENERATION MEDIA S.A.S. |
| Siren | 401373725 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5596 |
| Numéro de Gestion | 1995B03018 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 988.00 | 185 988.00 | 185 988.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 029.00 | 10 910.00 | 5 118.00 | 3 163.00 |
CU Autres participations | 7 672.00 | 7 622.00 | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 10 502.00 | 10 502.00 | 10 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | 6 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 222 855.00 | 18 533.00 | 204 323.00 | 206 473.00 |
BP En cours de production de services | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 168 241.00 | 6 090.00 | 162 151.00 | 130 689.00 |
BZ Autres créances | 220 081.00 | 220 081.00 | 95 458.00 | |
CF Disponibilités | 4 428 185.00 | 4 428 185.00 | 3 405 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 875 409.00 | 6 090.00 | 4 869 318.00 | 3 631 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 264.00 | 24 623.00 | 5 073 641.00 | 3 837 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 133.00 | 191 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | 22 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 364.00 | 257 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 44.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 368.00 | 192 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 420.00 | 246 928.00 | ||
EA Autres dettes | 4 536 465.00 | 3 141 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 814 277.00 | 3 580 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 641.00 | 3 837 872.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 620 314.00 | 620 314.00 | 758 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 314.00 | 620 314.00 | 758 676.00 | |
FM Production stockée | 54 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 278.00 | 21 572.00 | ||
FQ Autres produits | 8 951.00 | 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 689 544.00 | 780 955.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 074.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 678 536.00 | 256 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -114.00 | 6 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 547.00 | 297 049.00 | ||
FZ Charges sociales | -13 331.00 | 144 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 408.00 | 11 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 622.00 | |||
GE Autres charges | 38.00 | 9 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 683 083.00 | 739 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 461.00 | 41 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 052.00 | 929.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 052.00 | 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 052.00 | 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 513.00 | 42 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 11 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 11 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -11 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 8 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 596.00 | 781 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 365.00 | 759 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | 22 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 419.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | 5 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 944.00 | 3 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 163.00 | 8 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | 185 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 135.00 | 16 029.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 141.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | 20 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 707.00 | 222 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 431.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 637.00 | 3 408.00 | 27 135.00 | 10 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 068.00 | 3 408.00 | 27 566.00 | 10 910.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | 6 090.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 713.00 | 13 713.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 713.00 | 13 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 502.00 | 10 502.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 289.00 | 7 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 160 952.00 | 160 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | ||
VB T. V. A. | 131 463.00 | 131 463.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 818.00 | 27 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 583.00 | 46 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 390.00 | 396 436.00 | 9 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 368.00 | 239 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | ||
VW T.V.A. | 33 546.00 | 33 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536 465.00 | 4 536 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 277.00 | 4 814 277.00 | ||