ResiCo
Dépôt
| Dénomination | ResiCo |
| Siren | 401379128 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101268 |
| Numéro de Gestion | 2007B03372 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 164 120.00 | 164 120.00 | 281 726.00 | |
AP Constructions | 481 689.00 | 218 304.00 | 263 385.00 | 466 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 217.00 | 14 217.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 912.00 | 51 912.00 | 51 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 711 938.00 | 232 521.00 | 479 417.00 | 799 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 740.00 | 227 973.00 | 5 767.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 402 754.00 | 402 754.00 | 1 623 668.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 731 958.00 | |||
CF Disponibilités | 10 337 979.00 | 10 337 979.00 | 217 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 974 472.00 | 227 973.00 | 10 746 499.00 | 12 576 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686 411.00 | 460 494.00 | 11 225 917.00 | 13 376 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 537 807.00 | 2 537 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 781.00 | 3 176 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 922 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 997.00 | 37 701.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 505.00 | 56 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 345 309.00 | 5 808 035.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 474 364.00 | 4 474 364.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 474 364.00 | 4 474 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 021.00 | 34 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 438.00 | 18 894.00 | ||
EA Autres dettes | 132 348.00 | 3 039 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 406 244.00 | 3 093 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 917.00 | 13 376 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 903.00 | 85 903.00 | 66 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 903.00 | 85 903.00 | 66 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 207.00 | 25 329.00 | ||
FQ Autres produits | 181 364.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 110.00 | 272 911.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 176.00 | -7 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 967.00 | 163 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 4 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 837.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 503.00 | 13 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218.00 | |||
GE Autres charges | 4 398.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 798.00 | 178 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 688.00 | 94 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -21.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 875.00 | -21.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 875.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 925.00 | 10 419.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 831.00 | 19 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 755.00 | 35 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 880.00 | -35 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 568.00 | 59 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 442.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 964.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 385.00 | 4 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 057.00 | -4 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 492.00 | 16 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 428.00 | 272 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 431.00 | 235 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 997.00 | 37 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 986.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 912.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 960.00 | 660 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 960.00 | 711 938.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 014.00 | 13 503.00 | 165 995.00 | 232 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 014.00 | 13 503.00 | 165 995.00 | 232 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 505.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 527.00 | 4 421.00 | 25 442.00 | 35 505.00 |
4A Provisions pour litiges | 4 474 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 474 364.00 | 4 474 364.00 | ||
6T Sur comptes clients | 232 180.00 | 4 207.00 | 227 973.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 055.00 | 10 082.00 | 227 973.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 768 946.00 | 4 421.00 | 35 525.00 | 4 737 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 421.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 912.00 | 51 912.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 227 973.00 | 227 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
VB T. V. A. | 18 859.00 | 18 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 304 628.00 | 304 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 267.00 | 79 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 406.00 | 331 866.00 | 356 540.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 021.00 | 34 021.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 212 544.00 | 212 544.00 | ||
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 348.00 | 132 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 244.00 | 372 223.00 | 34 021.00 | |