STEP ARCADIA NSA
Dépôt
| Dénomination | STEP ARCADIA NSA |
| Siren | 401384573 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5182 |
| Numéro de Gestion | 2000B00285 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21110 Genlis |
2020
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 9 898.00 | 4 980.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 228.00 | 45 228.00 | ||
AN Terrains | 96 183.00 | 96 183.00 | 96 183.00 | |
AP Constructions | 438 337.00 | 90 095.00 | 348 242.00 | 370 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 321.00 | 1 184 792.00 | 468 529.00 | 560 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 637.00 | 197 020.00 | 43 617.00 | 56 147.00 |
CU Autres participations | 4 777.00 | 4 777.00 | 4 777.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 820.00 | 14 820.00 | 14 820.00 | |
BF Prêts | 5 583.00 | 5 583.00 | 2 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | 8 144.00 | 8 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 523 432.00 | 1 527 032.00 | 996 400.00 | 1 116 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 011.00 | 67 141.00 | 476 870.00 | 393 296.00 |
BN En cours de production de biens | 8 103.00 | 8 103.00 | 4 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 183.00 | 30 190.00 | 638 993.00 | 782 917.00 |
BZ Autres créances | 81 535.00 | 81 535.00 | 92 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 064.00 | 218 064.00 | 164 343.00 | |
CF Disponibilités | 336 433.00 | 336 433.00 | 245 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | 5 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 506.00 | 97 331.00 | 1 763 175.00 | 1 688 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 938.00 | 1 624 363.00 | 2 759 575.00 | 2 804 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 993.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 430.00 | 278 481.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 694.00 | 203 694.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 422.00 | 488 422.00 | ||
DG Autres réserves | 27 133.00 | 27 133.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 917.00 | -42 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 516.00 | -12 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 447 278.00 | 1 392 813.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 045.00 | 421 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 226.00 | 46 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 480.00 | 494 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 124.00 | 241 637.00 | ||
EA Autres dettes | 8 386.00 | 8 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 035.00 | 9 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 122 297.00 | 1 221 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 575.00 | 2 804 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 879.00 | 911 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 630.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 433.00 | 44 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 804.00 | 50 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 517 849.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 881.00 | 1 244.00 | 55 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 753.00 | 171 154.00 | 1 471 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 634.00 | 172 398.00 | 1 527 032.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 67 141.00 | 67 141.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 004.00 | 10 666.00 | 16 480.00 | 30 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 145.00 | 10 666.00 | 16 480.00 | 97 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 145.00 | 10 666.00 | 16 480.00 | 97 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 666.00 | 16 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 583.00 | 3 993.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 669 183.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 570.00 | |||
VB T. V. A. | 3 353.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 622.00 | 757 888.00 | 9 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 629.00 | 90 211.00 | 251 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 480.00 | 459 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 602.00 | 120 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 138.00 | 92 138.00 | ||
VW T.V.A. | 26 453.00 | 26 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 931.00 | 15 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 226.00 | 44 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 297.00 | 870 879.00 | 251 418.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 747.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 385.00 | 95.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 258.00 | 21 547.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 910.00 | 123 136.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 210.00 | 71 431.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 408.00 | 1 783.00 | ||
ST Autres comptes | 347 715.00 | 338 706.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 886.00 | 556 698.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 235.00 | 62 177.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 235.00 | 62 177.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 773 754.00 | 798 940.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 786.00 | 529 237.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | ||