STEP ARCADIA NSA
Dépôt
| Dénomination | STEP ARCADIA NSA |
| Siren | 401384573 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8754 |
| Numéro de Gestion | 2000B00285 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21110 Genlis |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 493.00 | 21 245.00 | 248.00 | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 228.00 | 45 228.00 | ||
AN Terrains | 96 183.00 | 96 183.00 | 96 183.00 | |
AP Constructions | 438 337.00 | 180 891.00 | 257 446.00 | 280 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 444.00 | 1 504 692.00 | 498 753.00 | 252 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 179.00 | 250 636.00 | 73 542.00 | 58 249.00 |
CU Autres participations | 4 777.00 | 4 777.00 | 4 777.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 223.00 | 16 223.00 | 16 223.00 | |
BF Prêts | 1 854.00 | 1 854.00 | 2 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | 9 492.00 | 8 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 962 734.00 | 2 002 691.00 | 960 043.00 | 722 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 205.00 | 67 141.00 | 511 064.00 | 526 544.00 |
BN En cours de production de biens | 8 347.00 | 8 347.00 | 10 129.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 054.00 | 42 054.00 | 13 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 019.00 | 262 102.00 | 611 917.00 | 548 480.00 |
BZ Autres créances | 54 068.00 | 54 068.00 | 46 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 596.00 | 321 596.00 | 119 118.00 | |
CF Disponibilités | 431 313.00 | 431 313.00 | 457 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | 8 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 318 064.00 | 329 243.00 | 1 988 821.00 | 1 730 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 799.00 | 2 331 934.00 | 2 948 864.00 | 2 452 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 164.00 | 251 618.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 224 138.00 | 224 031.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 875.00 | 535 875.00 | ||
DG Autres réserves | 49 341.00 | 48 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 730.00 | 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 246 787.00 | 1 510 971.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 403.00 | 125 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 990.00 | 24 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 967.00 | 393 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 340.00 | 175 261.00 | ||
EA Autres dettes | 63 378.00 | 32 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 512 077.00 | 751 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 864.00 | 2 452 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 581.00 | 707 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 051 710.00 | 3 051 710.00 | 4 166 758.00 | |
FG Production vendue services | 21 389.00 | 21 389.00 | 12 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 099.00 | 3 073 099.00 | 4 178 801.00 | |
FM Production stockée | 26 809.00 | -6 156.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 886.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 071.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 869.00 | 4 173 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 654 978.00 | 2 202 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 480.00 | 1 688.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 480 265.00 | 506 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 196.00 | 60 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 678 630.00 | 749 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 621.00 | 305 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 040.00 | 118 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 625.00 | 216 280.00 | ||
GE Autres charges | 25 411.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 246.00 | 4 160 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -213 377.00 | 13 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 627.00 | 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 627.00 | 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 428.00 | 11 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 428.00 | 11 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 801.00 | -11 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -222 177.00 | 2 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 13 093.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 15 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 15 804.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 17 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -1 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 606.00 | 4 190 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 336.00 | 4 189 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 730.00 | 716.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 328.00 | 30 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 925.00 | 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 095.00 | 351 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 832.00 | 2 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 851.00 | 353 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 143.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | 32 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 833.00 | 2 962 734.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 586.00 | 1 886.00 | 66 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 065.00 | 112 154.00 | 1 936 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 651.00 | 114 040.00 | 2 002 691.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 67 141.00 | 67 141.00 | ||
6T Sur comptes clients | 243 548.00 | 30 625.00 | 12 071.00 | 262 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 689.00 | 30 625.00 | 12 071.00 | 329 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 689.00 | 30 625.00 | 12 071.00 | 329 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 625.00 | 12 071.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 874 019.00 | 874 019.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 961.00 | 37 961.00 | ||
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 896.00 | 938 404.00 | 9 492.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 479.00 | 100 983.00 | 642 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 967.00 | 400 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 162.00 | 123 162.00 | ||
VW T.V.A. | 30 628.00 | 30 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 990.00 | 59 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 378.00 | 63 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 077.00 | 847 581.00 | 642 028.00 | 22 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 564.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 430.00 | 500.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 194.00 | 19 008.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 750.00 | 68 953.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 364.00 | 52 603.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 827.00 | 2 018.00 | ||
ST Autres comptes | 354 701.00 | 363 273.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 265.00 | 506 355.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 196.00 | 60 128.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 196.00 | 60 128.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 624 869.00 | 832 905.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 542.00 | 521 693.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||