FIRST ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | FIRST ATLANTIQUE |
| Siren | 401494703 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4525 |
| Numéro de Gestion | 1995B40105 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29600 Morlaix |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 155 066.00 | 106 993.00 | 48 072.00 | 67 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 416.00 | 3 416.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 56 357.00 | 56 357.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | 6 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 946.00 | 111 124.00 | 114 822.00 | 74 153.00 |
BT Marchandises | 3 397 505.00 | 225 366.00 | 3 172 139.00 | 4 281 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 572.00 | 63 572.00 | 63 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 381.00 | 34 735.00 | 3 368 646.00 | 3 615 901.00 |
BZ Autres créances | 220 989.00 | 220 989.00 | 41 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070.00 | 1 070.00 | 1 073.00 | |
CF Disponibilités | 111 741.00 | 111 741.00 | 284 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 504 943.00 | 504 943.00 | 378 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 703 203.00 | 260 101.00 | 7 443 102.00 | 8 666 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 149.00 | 371 225.00 | 7 557 924.00 | 8 740 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DG Autres réserves | 2 933 107.00 | 2 927 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 526.00 | 695 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 536 327.00 | 3 790 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 635.00 | 1 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 635.00 | 1 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 340.00 | 2 628 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 063.00 | 1 823 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 469.00 | 363 949.00 | ||
EA Autres dettes | 191 087.00 | 132 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 006 961.00 | 4 947 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 924.00 | 8 740 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 190.00 | 2 614 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 068 772.00 | 21 628 976.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 436.00 | 621.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 071 209.00 | 21 629 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 797.00 | 183 658.00 | ||
FQ Autres produits | 794.00 | 2 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 202 801.00 | 21 815 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 754 644.00 | 19 030 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 963.00 | 9 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 876 834.00 | 958 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 261.00 | 39 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 322.00 | 381 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 350.00 | 157 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 340.00 | 18 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 509.00 | 125 919.00 | ||
GE Autres charges | 2 207.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 436 434.00 | 20 721 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 766 367.00 | 1 094 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 922.00 | |||
GN Différences positives de change | 113 221.00 | 71 433.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 221.00 | 77 355.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 151.00 | 35 483.00 | ||
GS Différences négatives de change | 201 711.00 | 75 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 863.00 | 111 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 642.00 | -34 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 623 725.00 | 1 060 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 60 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 635.00 | 1 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | 62 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 523.00 | -62 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 675.00 | 303 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 318 724.00 | 21 893 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 883 198.00 | 21 197 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 526.00 | 695 545.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 566.00 | 4 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | 56 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 737.00 | 61 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 160 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 800.00 | 225 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 388.00 | 20 341.00 | 13 800.00 | 108 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 583.00 | 20 341.00 | 13 800.00 | 111 124.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 340.00 | 1 996 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 064.00 | 1 546 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 133.00 | 89 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 570.00 | 71 570.00 | ||
VW T.V.A. | 104 601.00 | 104 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 088.00 | 191 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 961.00 | 4 006 961.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||