FLP FINANCIERE LASSAGNE PORA
Dépôt
| Dénomination | FLP FINANCIERE LASSAGNE PORA |
| Siren | 401531967 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000423 |
| Numéro de Gestion | 1995B00229 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 846.00 | 124.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157.00 | 7 157.00 | ||
CU Autres participations | 1 311 584.00 | 438 205.00 | 873 379.00 | 786 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | 3 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 330 681.00 | 453 208.00 | 877 473.00 | 791 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 880.00 | 254 880.00 | 254 880.00 | |
BZ Autres créances | 493 138.00 | 493 138.00 | 367 764.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 968.00 | 55 968.00 | 55 967.00 | |
CF Disponibilités | 12 282.00 | 12 282.00 | 2 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 816 268.00 | 816 268.00 | 681 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 949.00 | 453 208.00 | 1 693 740.00 | 1 472 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 205.00 | 492 410.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 205.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 241.00 | 49 241.00 | ||
DH Report à nouveau | 513 946.00 | 528 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 935.00 | -14 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 896 662.00 | 1 055 597.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 085.00 | 16 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 085.00 | 16 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 105.00 | 80.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 566.00 | 262 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 40 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 224.00 | 98 123.00 | ||
EA Autres dettes | 97 890.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 780 993.00 | 400 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 740.00 | 1 472 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 419.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 241 985.00 | 241 985.00 | 243 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 985.00 | 241 985.00 | 243 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200.00 | 13.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 243 186.00 | 243 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 585.00 | 123 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 821.00 | 107 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 786.00 | 57 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 695.00 | 971.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 294 996.00 | 290 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 810.00 | -46 806.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 158.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 718.00 | 6 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 875.00 | 6 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 997.00 | 6 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 997.00 | 6 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 878.00 | -329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 932.00 | -47 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 806.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 064.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 073.00 | 50.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 073.00 | 24 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 073.00 | 29 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 070.00 | -3 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 061.00 | 303 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 996.00 | 318 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 935.00 | -14 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 574.00 | 86 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 701.00 | 86 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 315 554.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 695.00 | 7 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 7 157.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 308.00 | 695.00 | 15 004.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 16 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 085.00 | 16 085.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 438 204.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 204.00 | 438 204.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 454 289.00 | 454 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | |||
UX Autres créances clients | 254 880.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | |||
VB T. V. A. | 5 159.00 | |||
VC Groupe et associés | 397 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 988.00 | 748 018.00 | 3 970.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 105.00 | 19 531.00 | 62 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | ||
VW T.V.A. | 73 639.00 | 73 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 457 566.00 | 457 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 890.00 | 97 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 993.00 | 718 419.00 | 62 574.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | |||