ICARIUS AEROTECHNICS
Dépôt
| Dénomination | ICARIUS AEROTECHNICS |
| Siren | 401545819 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/000284 |
| Numéro de Gestion | 1995B00154 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05130 TALLARD |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 982.00 | 38 566.00 | 8 417.00 | |
AH Fonds commercial | 213 173.00 | 213 173.00 | ||
AP Constructions | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 502.00 | 287 028.00 | 53 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 052.00 | 414 904.00 | 222 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 255 869.00 | 753 897.00 | 501 972.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 884.00 | 38 884.00 | ||
BT Marchandises | 942 351.00 | 254 230.00 | 688 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 071.00 | 29 071.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 216.00 | 89 363.00 | 1 547 854.00 | |
BZ Autres créances | 183 149.00 | 183 149.00 | ||
CF Disponibilités | 572 335.00 | 572 335.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 94 926.00 | 94 926.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 497 933.00 | 343 592.00 | 3 154 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 802.00 | 1 097 490.00 | 3 656 312.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 212 260.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 981.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 846 241.00 | |||
DP Provisions pour risques | 394.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 394.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 493.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 520.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 016.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 397.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 982.00 | |||
EA Autres dettes | 32 269.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 809 677.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 312.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 050.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 208 167.00 | 516 485.00 | 1 724 652.00 | |
FD Production vendue biens | -11 720.00 | -11 720.00 | ||
FG Production vendue services | 3 130 374.00 | 581 178.00 | 3 711 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 820.00 | 1 097 663.00 | 5 424 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 040.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 571.00 | |||
FQ Autres produits | 20 733.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 584 827.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 337 405.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 198.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 325.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 278.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 938 090.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 112.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 468 871.00 | |||
FZ Charges sociales | 446 946.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 563.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 351.00 | |||
GE Autres charges | 28 048.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 472 632.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 196.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 612.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 219.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 940.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 171.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 944.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 115.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 175.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 021.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 416.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 099.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 670.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 429.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 470.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 867.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 886.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 981.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 851.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 10 700.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 26 706.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 319.00 | 10 836.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 846.00 | 135 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 475.00 | 146 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 123.00 | 990 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 123.00 | 1 255 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 821.00 | 2 744.00 | 38 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 673.00 | 85 818.00 | 20 160.00 | 715 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 495.00 | 88 563.00 | 20 160.00 | 753 897.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 394.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394.00 | 394.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 220 878.00 | 33 351.00 | 254 230.00 | |
6T Sur comptes clients | 131 083.00 | 41 720.00 | 89 363.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 961.00 | 33 351.00 | 41 720.00 | 343 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 355.00 | 33 351.00 | 41 720.00 | 343 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 351.00 | 41 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 393.00 | 115 393.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 521 824.00 | 1 521 824.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 495.00 | 21 495.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 245.00 | 78 245.00 | ||
VB T. V. A. | 19 761.00 | 19 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 720.00 | 92 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 926.00 | 94 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 123.00 | 1 944 363.00 | 4 760.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 493.00 | 124 866.00 | 304 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 397.00 | 360 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 354.00 | 126 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 278.00 | 165 278.00 | ||
VW T.V.A. | 204 018.00 | 204 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 332.00 | 25 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 520.00 | 198 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 285.00 | 295 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 677.00 | 1 500 050.00 | 304 558.00 | 5 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 061.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 088 912.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 680.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 521.00 | |||
ST Autres comptes | 500 977.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 938 090.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 080.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 033.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 112.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 890 406.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 818.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||