ARCADE CYCLES
Dépôt
| Dénomination | ARCADE CYCLES |
| Siren | 401612080 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5439 |
| Numéro de Gestion | 1995B00443 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 010.00 | 292 286.00 | 22 724.00 | 26 518.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
AP Constructions | 459 055.00 | 305 379.00 | 153 676.00 | 101 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 350.00 | 591 337.00 | 131 012.00 | 129 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 325.00 | 412 524.00 | 122 800.00 | 60 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | |||
CU Autres participations | 30 013.00 | 30 013.00 | 30 013.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | 873.00 | 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 988.00 | 68 988.00 | 59 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 140 765.00 | 1 601 527.00 | 539 237.00 | 419 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632 087.00 | 153 271.00 | 4 478 815.00 | 3 819 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 985.00 | 3 916.00 | 593 069.00 | 591 410.00 |
BT Marchandises | 60 355.00 | 60 355.00 | 16 513.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153 714.00 | 2 153 714.00 | 1 472 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 451.00 | 54 464.00 | 1 918 986.00 | 620 634.00 |
BZ Autres créances | 4 185 555.00 | 4 185 555.00 | 4 170 804.00 | |
CF Disponibilités | 887 578.00 | 887 578.00 | 826 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 176.00 | 158 176.00 | 135 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 647 905.00 | 211 652.00 | 14 436 253.00 | 11 653 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | 5.00 | 29.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 676.00 | 1 813 179.00 | 14 975 496.00 | 12 072 731.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 703.00 | 80 336.00 | ||
DG Autres réserves | 2 027 161.00 | 2 027 161.00 | ||
DH Report à nouveau | 139 959.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 057.00 | 147 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 916 881.00 | 4 254 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 572 253.00 | 141 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 839.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 646 092.00 | 141 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382 197.00 | 2 899 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 503.00 | 1 619 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 364.00 | 1 072 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 297.00 | 1 157 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 637.00 | 816 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | |||
EA Autres dettes | 86 717.00 | 111 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 389 862.00 | 7 676 091.00 | ||
ED (V) | 22 659.00 | 5.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 496.00 | 12 072 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 498.00 | 3 317 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 318 329.00 | 749 878.00 | 3 068 208.00 | 3 603 411.00 |
FD Production vendue biens | 18 827 609.00 | 3 053 520.00 | 21 881 129.00 | 18 443 862.00 |
FG Production vendue services | 146 471.00 | 114 329.00 | 260 800.00 | 618 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 292 410.00 | 3 917 727.00 | 25 210 138.00 | 22 666 060.00 |
FM Production stockée | 1 155.00 | -128 986.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 844.00 | 461 670.00 | ||
FQ Autres produits | 97 643.00 | 34 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 752 631.00 | 23 033 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 245.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 842.00 | 29 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 471 573.00 | 12 606 816.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -680 323.00 | 322 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 643 622.00 | 4 858 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 927.00 | 220 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 732 598.00 | 2 311 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 941 460.00 | 762 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 093.00 | 176 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 288.00 | 144 920.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 260 978.00 | 141 809.00 | ||
GE Autres charges | 172 261.00 | 99 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 179 885.00 | 21 674 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 572 746.00 | 1 358 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 608.00 | 11 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 624.00 | 11 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 739.00 | 74 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 739.00 | 74 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 115.00 | -62 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 486 631.00 | 1 296 412.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 5 347.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 20 812.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 490.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 41 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 1 200 451.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 20 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 760.00 | 1 220 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 010.00 | -1 178 801.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 826.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 311 738.00 | -29 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 769 006.00 | 23 086 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 106 949.00 | 22 939 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 057.00 | 147 325.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 085.00 | 89 099.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 189.00 | 30 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 881.00 | 235 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 530.00 | 9 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 601.00 | 275 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | 324 157.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 6 607.00 | 1 716 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 29 682.00 | 2 140 765.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 524.00 | 33 836.00 | 23 075.00 | 292 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 412.00 | 120 256.00 | 6 427.00 | 1 309 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 936.00 | 154 093.00 | 29 502.00 | 1 601 527.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 385 113.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 187 134.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 809.00 | 504 312.00 | 29.00 | 646 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 948.00 | 157 187.00 | 136 948.00 | 157 187.00 |
6T Sur comptes clients | 34 363.00 | 20 101.00 | 54 464.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 312.00 | 177 288.00 | 136 948.00 | 211 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 121.00 | 681 600.00 | 136 977.00 | 857 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 296 487.00 | 136 977.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 385 113.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 68 988.00 | 68 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 435.00 | 67 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 906 015.00 | 1 906 015.00 | ||
VB T. V. A. | 163 317.00 | 163 317.00 | ||
VP Divers | 430.00 | 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 808.00 | 4 021 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 176.00 | 141 629.00 | 16 546.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 171.00 | 6 369 625.00 | 16 546.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 230.00 | 16 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 967.00 | 1 584 314.00 | 2 559 726.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 822.00 | 56 822.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 297.00 | 1 904 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 541 691.00 | 541 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 706.00 | 357 706.00 | ||
VW T.V.A. | 96 909.00 | 96 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329.00 | 76 329.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 830 680.00 | 473 333.00 | 357 347.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 717.00 | 86 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 834 497.00 | 5 195 498.00 | 3 059 726.00 | 579 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 988.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 176 532.00 | 123 237.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622 439.00 | 561 477.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 012 823.00 | 1 136 757.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 226.00 | 304 410.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248 708.00 | 693 091.00 | ||
ST Autres comptes | 2 281 891.00 | 2 039 328.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 643 622.00 | 4 858 303.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 168 224.00 | 155 349.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 703.00 | 64 827.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 927.00 | 220 176.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 259 530.00 | 4 273 078.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316 200.00 | 1 305 694.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||