COMAP INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | COMAP INDUSTRIES |
| Siren | 401645700 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/000899 |
| Numéro de Gestion | 1995B70057 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80100 ABBEVILLE |
2015 2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 149 217.00 | 4 149 217.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 669.00 | 373 221.00 | 6 448.00 | 11 009.00 |
AN Terrains | 383 806.00 | 83 204.00 | 300 601.00 | 307 504.00 |
AP Constructions | 13 036 458.00 | 8 137 780.00 | 4 898 678.00 | 5 324 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 252 305.00 | 47 013 440.00 | 8 238 865.00 | 9 715 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 902.00 | 1 593 099.00 | 113 803.00 | 124 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 195.00 | 1 099 195.00 | 168 580.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 010.00 | |||
BF Prêts | 80 375.00 | 80 375.00 | 80 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 089 106.00 | 61 349 962.00 | 14 739 144.00 | 15 749 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900 152.00 | 391 542.00 | 2 508 609.00 | 2 202 971.00 |
BN En cours de production de biens | 672 292.00 | 672 292.00 | 668 770.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 344 941.00 | 336 259.00 | 8 008 683.00 | 9 189 375.00 |
BT Marchandises | 445 392.00 | 445 392.00 | 377 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 458.00 | 79 458.00 | 31 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 363 062.00 | 11 363 062.00 | 9 407 014.00 | |
BZ Autres créances | 1 490 017.00 | 1 490 017.00 | 1 207 530.00 | |
CF Disponibilités | 282 953.00 | 282 953.00 | 1 159 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | 16 192.00 | 10 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 594 459.00 | 727 801.00 | 24 866 658.00 | 24 255 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 059.00 | 13 059.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 696 624.00 | 62 077 763.00 | 39 618 861.00 | 40 005 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 904 265.00 | 10 904 265.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 870.00 | 1 290 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 090 427.00 | 1 090 427.00 | ||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 35 388.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 442 999.00 | |||
DH Report à nouveau | 775 103.00 | 775 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 204.00 | 1 856 037.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 132 931.00 | 137 845.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 132 132.00 | 1 352 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 746 319.00 | 17 529 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 656 894.00 | 406 327.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 795 125.00 | 1 735 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 452 019.00 | 2 141 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 089.00 | 110 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156 989.00 | 7 125 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081 497.00 | 9 409 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 837.00 | 3 573 990.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 138.00 | 108 814.00 | ||
EA Autres dettes | 6 972.00 | 5 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 403 522.00 | 20 334 083.00 | ||
ED (V) | 18 001.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 618 861.00 | 40 005 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 542.00 | 4 542.00 | 116.00 | |
FD Production vendue biens | 36 961 771.00 | 23 854 509.00 | 60 816 280.00 | 55 060 993.00 |
FG Production vendue services | 562 822.00 | 42 334.00 | 605 156.00 | 549 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 524 593.00 | 23 901 384.00 | 61 425 978.00 | 55 610 944.00 |
FM Production stockée | -1 403 460.00 | 6 017 365.00 | ||
FN Production immobilisée | 821.00 | 3 486.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 375.00 | 550 124.00 | ||
FQ Autres produits | 4 484.00 | 1 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 663 197.00 | 62 185 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 002 651.00 | 6 631 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 509.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 877 423.00 | 28 375 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284 756.00 | -413 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 713 712.00 | 9 924 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 695.00 | 1 426 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 806 222.00 | 7 905 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 299 522.00 | 3 426 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 579 710.00 | 2 795 004.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 257 619.00 | 328 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 106.00 | 141 633.00 | ||
GE Autres charges | 519.00 | 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 476 423.00 | 60 549 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 186 774.00 | 1 635 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 691.00 | 32 379.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 800.00 | |||
GN Différences positives de change | 113 470.00 | 34 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 365 161.00 | 79 446.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 059.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 361 914.00 | 148 608.00 | ||
GS Différences négatives de change | 235 057.00 | 87 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 610 031.00 | 236 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -244 870.00 | -156 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 941 905.00 | 1 479 053.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 483.00 | 60 677.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 956.00 | 85 026.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 755.00 | 317 562.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 194.00 | 463 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 935.00 | 9 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 743.00 | 5 553.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 809.00 | 8 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 487.00 | 24 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 707.00 | 439 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 407.00 | 62 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 785 552.00 | 62 728 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 844 348.00 | 60 872 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 204.00 | 1 856 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 149 217.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 023 294.00 | 2 443 423.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 149 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 749.00 | 76 007 552.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 660.00 | 4 561.00 | 373 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 837 324.00 | 2 575 149.00 | 584 950.00 | 56 827 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 205 984.00 | 2 579 710.00 | 584 950.00 | 57 200 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 176 909.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 059.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 295 904.00 | 242 717.00 | 3 899.00 | 534 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 727 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 141 945.00 | 508 930.00 | 198 856.00 | 2 452 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141 945.00 | 508 930.00 | 198 856.00 | 2 452 019.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 80 375.00 | 40 425.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 121 406.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 622.00 | |||
VB T. V. A. | 725 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 950 824.00 | 12 909 696.00 | 41 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 089.00 | 12 089.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 156 989.00 | 4 156 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081 497.00 | 12 081 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 142.00 | 1 429 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 566.00 | 1 616 566.00 | ||
VW T.V.A. | 186 195.00 | 186 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 934.00 | 329 934.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 138.00 | 514 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 403 522.00 | 20 373 522.00 | 30 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||