SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS |
| Siren | 401713920 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6167 |
| Numéro de Gestion | 1995B00803 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59777 EURALILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 061.00 | 755 047.00 | 94 013.00 | |
AP Constructions | 2 892 436.00 | 712 668.00 | 2 179 767.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434 019.00 | 4 193 738.00 | 1 240 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 702 339.00 | 40 088 413.00 | 8 613 926.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 952.00 | 33 952.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 57 914 408.00 | 45 749 867.00 | 12 164 540.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 819.00 | 201 819.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 773.00 | 309 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 055.00 | 135 107.00 | 2 752 947.00 | |
BZ Autres créances | 1 770 204.00 | 1 770 204.00 | ||
CF Disponibilités | 6 394 743.00 | 6 394 743.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 284 313.00 | 284 313.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 848 909.00 | 135 107.00 | 11 713 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 763 318.00 | 45 884 975.00 | 23 878 342.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 82 497.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 530 005.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 679 894.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 539.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 821 649.00 | |||
DN Avances conditionnées | 7 656 787.00 | |||
DO TOTAL (II) | 7 656 787.00 | |||
DP Provisions pour risques | 101 053.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 014 615.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 115 668.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 798.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 440.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 239.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 518.00 | |||
EA Autres dettes | 87 954.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 358 127.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 284 237.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 878 342.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 260 438.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 956 483.00 | 10 956 483.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 956 483.00 | 10 956 483.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -40 548.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 456.00 | |||
FQ Autres produits | 76.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 121 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 448.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 491.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 529 642.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 571.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 743 972.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 134 321.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 833 102.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 311 090.00 | |||
GE Autres charges | 16 763.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 959 422.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 837 953.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 112 302.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 699.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 398.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 098.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 098.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 922 157.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 659.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 329.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 786.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 786.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 542.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -181 720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 269 896.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 949 791.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 679 894.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 030.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 061.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 257 975.00 | 2 693 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 109 636.00 | 2 693 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 061.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 839 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 839 096.00 | 49 936.00 | 57 062 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 096.00 | 49 936.00 | 57 914 408.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 666.00 | 34 381.00 | 755 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 714 676.00 | 2 330 079.00 | 49 936.00 | 44 994 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 435 342.00 | 2 364 460.00 | 49 936.00 | 45 749 867.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 539.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 209.00 | 2 670.00 | 1 539.00 | |
4A Provisions pour litiges | 41 500.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 014 615.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 600.00 | 311 090.00 | 98 022.00 | 1 115 668.00 |
6T Sur comptes clients | 198 511.00 | 63 404.00 | 135 107.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 511.00 | 63 404.00 | 135 107.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 320.00 | 311 090.00 | 164 096.00 | 1 252 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 311 090.00 | 161 426.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 670.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 497.00 | 82 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 805 557.00 | 2 805 557.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 500.00 | 215 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 327 921.00 | 327 921.00 | ||
VB T. V. A. | 650 544.00 | 650 544.00 | ||
VP Divers | 220 987.00 | 220 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 018.00 | 338 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284 313.00 | 284 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 573.00 | 4 860 076.00 | 83 497.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 440.00 | 2 848 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 755 944.00 | 755 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 573.00 | 458 573.00 | ||
VW T.V.A. | 462 729.00 | 462 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 991.00 | 154 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 518.00 | 129 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 954.00 | 87 954.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 358 127.00 | 3 358 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 438.00 | 8 260 438.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 111 903.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 135 357.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 370.00 | |||
ST Autres comptes | 2 039 010.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 529 642.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 202 084.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 487.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 571.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 403 561.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 397 841.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||
