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POST FORMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE

Dépôt

DénominationPOST FORMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE
Siren401752563
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5802
Numéro de dépôt2021
Numéro de Gestion1995B00172
Code Activité1621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse58600 GARCHIZY
2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 29 559.00 15 886.00 13 672.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 593 685.00 311 714.00 281 971.00
AT Autres immobilisations corporelles 125 758.00 83 047.00 42 710.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 735.00 735.00
BJ TOTAL (I) 749 752.00 410 648.00 339 104.00
BL Matières premières, approvisionnements 30 688.00 30 688.00
BN En cours de production de biens 1 377.00 1 377.00
BX Clients et comptes rattachés 58 133.00 37 925.00 20 208.00
BZ Autres créances 22 403.00 22 403.00
CH Charges constatées d’avance 1 236.00 1 236.00
CJ TOTAL (II) 113 838.00 37 925.00 75 913.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 863 590.00 448 573.00 415 017.00
CP Parts à moins d’un an 735.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DC Ecarts de réévaluation 304 500.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00
DG Autres réserves 102 621.00
DH Report à nouveau -534 176.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -298 635.00
DL TOTAL (I) -315 691.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 758.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 332 190.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 154 532.00
DY Dettes fiscales et sociales 73 466.00
EA Autres dettes 169 761.00
EC TOTAL (IV) 730 708.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 415 017.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 730 708.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 758.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 165 055.00 165 055.00
FG Production vendue services 2 658.00 2 658.00
FJ Chiffres d’affaires nets 167 713.00 167 713.00
FM Production stockée 1 377.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 909.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 170 004.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 896.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -71.00
FW Autres achats et charges externes 153 958.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 392.00
FY Salaires et traitements 178 934.00
FZ Charges sociales 46 785.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 315.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 810.00
GE Autres charges 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 409 029.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -239 025.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10.00
GP Total des produits financiers (V) 10.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 412.00
GU Total des charges financières (VI) 3 412.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 402.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -242 427.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 632.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 632.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 71 840.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 71 840.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -56 207.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 185 647.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 484 281.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -298 635.00
A1 ACTIF ‐ Placements 909.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 859.00 2 700.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 400 992.00 304 500.00 16 957.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 156.00 -1 406.00
0G ACQUISITIONS Total Général 430 007.00 304 500.00 18 251.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 559.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 006.00 719 443.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 750.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 006.00 749 752.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 341.00 3 546.00 15 886.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 394 999.00 2 769.00 3 006.00 394 762.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 407 340.00 6 315.00 3 006.00 410 648.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 32 115.00 5 810.00 37 925.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 115.00 5 810.00 37 925.00
7C TOTAL GENERAL 32 115.00 5 810.00 37 925.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 810.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 735.00 735.00
VA Clients douteux ou litigieux 42 690.00 42 690.00
UX Autres créances clients 15 444.00 15 444.00
UY Personnel et comptes rattachés 750.00 750.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 553.00 10 553.00
VB T. V. A. 11 100.00 11 100.00
VS Charges constatées d’avance 1 236.00 1 236.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 82 509.00 82 509.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 758.00 758.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 154 532.00 154 532.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 658.00 27 658.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 052.00 35 052.00
VW T.V.A. 2 911.00 2 911.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 845.00 7 845.00
VI Groupe et associés 332 190.00 332 190.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 169 761.00 169 761.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 730 708.00 730 708.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 24 851.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 39 871.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 964.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13 773.00
ST Autres comptes 73 498.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 153 958.00
YW Taxe professionnelle 4 128.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 264.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 392.00
YY Montant de la TVA. collectée 32 939.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 25 816.00