NOVASEP PROCESS
Dépôt
| Dénomination | NOVASEP PROCESS |
| Siren | 401791959 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4682 |
| Numéro de Gestion | 1995B00370 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54340 Pompey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 15 863.00 | 15 863.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 805 057.00 | 3 961 583.00 | 1 843 473.00 | 2 833 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 832 154.00 | 10 723 009.00 | 109 145.00 | 107 819.00 |
AH Fonds commercial | 14 173 202.00 | 358 588.00 | 13 814 614.00 | 13 814 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 8 311.00 | 346 838.00 | |
AN Terrains | 221 994.00 | 199 137.00 | 22 857.00 | 26 729.00 |
AP Constructions | 6 876 362.00 | 5 919 654.00 | 956 708.00 | 1 040 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 677 603.00 | 23 651 849.00 | 3 025 754.00 | 4 201 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936 714.00 | 4 097 488.00 | 839 226.00 | 802 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 427.00 | 288 427.00 | 2 017 554.00 | |
CU Autres participations | 534 237.00 | 534 237.00 | 534 237.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | |||
BF Prêts | 84 404.00 | 84 404.00 | 92 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 70 457 327.00 | 48 927 171.00 | 21 530 156.00 | 25 818 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144 193.00 | 366 660.00 | 4 777 532.00 | 4 403 652.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 030.00 | 1 099 030.00 | 2 218 175.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 277 019.00 | 700 020.00 | 1 576 998.00 | 740 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 749.00 | 546 749.00 | 164 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 392 345.00 | 181 550.00 | 37 210 795.00 | 22 066 601.00 |
BZ Autres créances | 78 125 084.00 | 78 125 084.00 | 64 478 692.00 | |
CF Disponibilités | 20 274.00 | 20 274.00 | 25 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 257 605.00 | 257 605.00 | 259 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 862 298.00 | 1 248 231.00 | 123 614 068.00 | 94 357 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 917.00 | 31 917.00 | 31 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 351 542.00 | 50 175 402.00 | 145 176 141.00 | 120 207 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 159.00 | 15 408 159.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 350 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 124 486.00 | 4 124 486.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 382 654.00 | 40 126 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709 905.00 | 2 705 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 425 204.00 | 70 715 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 263 302.00 | 2 273 267.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 289 318.00 | 2 271 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 552 620.00 | 4 544 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 000.00 | 1 296 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 019 452.00 | 8 212 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 245 006.00 | 18 506 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596 130.00 | 4 621 424.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 526.00 | 322 278.00 | ||
EA Autres dettes | 7 600 286.00 | 9 567 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895 507.00 | 2 396 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 174 907.00 | 44 922 178.00 | ||
ED (V) | 23 410.00 | 25 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 176 141.00 | 120 207 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 432 782.00 | 63 853 743.00 | 70 286 526.00 | 42 303 180.00 |
FG Production vendue services | 3 999 347.00 | 18 566 083.00 | 22 565 430.00 | 26 271 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 130.00 | 82 419 826.00 | 92 851 956.00 | 68 574 378.00 |
FM Production stockée | 399 087.00 | 17 729.00 | ||
FN Production immobilisée | 168 587.00 | 2 720 328.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 213.00 | 189 902.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 472 718.00 | 2 179 108.00 | ||
FQ Autres produits | 141 306.00 | 6 447 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 052 867.00 | 80 129 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 950.00 | 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 133 268.00 | 31 570 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -428 874.00 | -299 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 790 913.00 | 19 160 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735 892.00 | 1 530 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 755 336.00 | 14 971 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 252 016.00 | 6 732 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 633 021.00 | 3 494 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904 989.00 | 113 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 462 631.00 | 1 191 155.00 | ||
GE Autres charges | 872 650.00 | 1 170 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 137 792.00 | 79 636 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 915 075.00 | 492 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 169 555.00 | 804 962.00 | ||
GN Différences positives de change | 587 961.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 757 516.00 | 804 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 94.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 129.00 | 42 235.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 997 659.00 | 54 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 015 882.00 | 96 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -258 366.00 | 708 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 656 709.00 | 1 200 668.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 482.00 | 5 575 710.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 129.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 611.00 | 5 575 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 201.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 4 250 862.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054 220.00 | 949 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 519.00 | 5 200 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 093.00 | 375 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -777 103.00 | -1 129 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 266 995.00 | 86 509 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 557 090.00 | 83 803 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709 905.00 | 2 705 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 081 919.00 | 1 739 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 238 141.00 | 114 052.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 386 175.00 | 1 788 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 679.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 333 916.00 | 3 644 565.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 820 919.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 527.00 | 25 013 667.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 588.00 | 39 001 099.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | 621 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 521 154.00 | 70 457 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248 851.00 | 674 374.00 | 1 923 226.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968 870.00 | 112 726.00 | 11 081 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 298 082.00 | 2 845 920.00 | 275 875.00 | 33 868 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 515 804.00 | 3 633 021.00 | 275 875.00 | 46 872 951.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 270 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 31 917.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 289 317.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 961 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 544 506.00 | 1 462 724.00 | 1 454 611.00 | 4 552 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 054 219.00 | 2 054 219.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 329 496.00 | 756 438.00 | 19 254.00 | 1 066 680.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 148 550.00 | 181 550.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 855 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 496.00 | 2 959 208.00 | 874 254.00 | 3 302 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 762 002.00 | 4 421 933.00 | 2 328 865.00 | 7 855 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 367 619.00 | 1 379 736.00 | ||
UG ‐ Financières | 94.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 949 129.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 84 403.00 | 43 046.00 | 41 357.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 392 344.00 | 37 392 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 342.00 | 66 342.00 | ||
VB T. V. A. | 1 467 599.00 | 1 467 599.00 | ||
VP Divers | 25 312.00 | 25 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 224 424.00 | 67 224 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333 258.00 | 9 333 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 257 605.00 | 257 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 862 437.00 | 115 818 080.00 | 44 357.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 000.00 | 284 000.00 | 888 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 245 005.00 | 23 245 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534 800.00 | 2 534 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403 580.00 | 2 403 580.00 | ||
VW T.V.A. | 135 371.00 | 135 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 376.00 | 522 376.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 526.00 | 646 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 619 738.00 | 31 619 738.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 895 507.00 | 1 895 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 174 906.00 | 63 286 906.00 | 888 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 344 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468 000.00 | |||