XMP GESTION
Dépôt
| Dénomination | XMP GESTION |
| Siren | 401868112 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7123 |
| Numéro de Gestion | 1995B03607 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 3 578.00 | 26 421.00 | 26 922.00 |
AP Constructions | 17 253.00 | 17 253.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 364.00 | 3 934.00 | 7 430.00 | 5 996.00 |
CU Autres participations | 1 841 120.00 | 1 841 120.00 | 1 841 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 537 251.00 | 537 251.00 | 570 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 436 989.00 | 24 765.00 | 2 412 223.00 | 2 444 370.00 |
BZ Autres créances | 771 161.00 | 771 161.00 | 865 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 197 164.00 | 5 197 164.00 | 5 432 747.00 | |
CF Disponibilités | 1 074 185.00 | 1 074 185.00 | 256 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 042 512.00 | 7 042 512.00 | 6 554 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 501.00 | 24 765.00 | 9 454 735.00 | 8 999 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 600.00 | 121 600.00 | ||
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 624 404.00 | 1 580 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 608.00 | 44 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 316 612.00 | 8 967 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 1 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 799.00 | 7 082.00 | ||
EA Autres dettes | 16 672.00 | 17 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 138 122.00 | 32 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 735.00 | 8 999 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 122.00 | 32 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 47 294.00 | 36 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 5 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 877.00 | 24 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 682.00 | 10 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 774.00 | 1 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 346.00 | 79 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 346.00 | -79 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 106 920.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192 783.00 | 202 964.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 370 250.00 | 38 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 669 954.00 | 241 196.00 | ||
GS Différences négatives de change | 611.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 354.00 | 2 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 966.00 | 2 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 653 988.00 | 238 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 566 642.00 | 159 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 149.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 698.00 | 114 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 618.00 | 241 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 010.00 | 196 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 608.00 | 44 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 911.00 | 2 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 451.00 | 106 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 362.00 | 109 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 618.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | 2 378 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 2 436 989.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 501.00 | 3 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 1 274.00 | 21 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 991.00 | 1 775.00 | 24 766.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 537 251.00 | 537 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 771 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 413.00 | 771 162.00 | 537 251.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 103 718.00 | 103 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672.00 | 16 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 123.00 | 138 123.00 | ||