SODIMACO
Dépôt
| Dénomination | SODIMACO |
| Siren | 401921135 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4647 |
| Numéro de Gestion | 1995B00855 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | ||
AH Fonds commercial | 78 511.00 | 78 511.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 096.00 | 49 727.00 | 1 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 603.00 | 510 573.00 | 70 031.00 | |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BF Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 275.00 | 45 275.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 816 093.00 | 562 907.00 | 253 186.00 | |
BT Marchandises | 123 009.00 | 123 009.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 620.00 | 5 620.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 660.00 | 2 392 404.00 | 3 150 257.00 | |
BZ Autres créances | 656 514.00 | 656 514.00 | ||
CF Disponibilités | 22 490.00 | 22 490.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 359 357.00 | 2 392 404.00 | 3 966 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 450.00 | 2 955 311.00 | 4 220 140.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 666 113.00 | |||
DH Report à nouveau | -349 258.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 221 843.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 181.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 161.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 118.00 | |||
EA Autres dettes | 46 287.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 998 296.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 140.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 296.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 948 793.00 | 11 948 793.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 948 793.00 | 11 948 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 538.00 | |||
FQ Autres produits | 4 277.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 023 609.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 320 395.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 740.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 689 440.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 291.00 | |||
FY Salaires et traitements | 491 418.00 | |||
FZ Charges sociales | 171 572.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 217.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 413 323.00 | |||
GE Autres charges | 4 048.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 139 965.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 116 356.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 202.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 202.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 302.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 135 659.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 509.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 163 521.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 012.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 706.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 699.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 193.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 699.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 103 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 816 093.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 2 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 299.00 | 560 299.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 907.00 | 562 907.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 037 927.00 | 1 413 323.00 | 58 847.00 | 2 392 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 927.00 | 1 413 323.00 | 58 847.00 | 2 392 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 927.00 | 1 413 323.00 | 58 847.00 | 2 392 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 413 323.00 | 58 847.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 275.00 | 45 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098 942.00 | 1 242 974.00 | 1 855 968.00 | |
UX Autres créances clients | 2 443 718.00 | 2 070 760.00 | 372 959.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | 19 960.00 | ||
VB T. V. A. | 77 192.00 | 77 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 309 554.00 | 309 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 867.00 | 237 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 513.00 | 3 979 311.00 | 2 292 201.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 181.00 | 169 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 161.00 | 3 574 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 470.00 | 44 470.00 | ||
VW T.V.A. | 118 189.00 | 118 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 287.00 | 46 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 296.00 | 3 998 296.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 947.00 | |||
YT Sous‐traitance | 62 850.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 992.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 095.00 | |||
ST Autres comptes | 494 502.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 440.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 167.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 124.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 291.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 325 033.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 109 645.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||