DELPHIS
Dépôt
| Dénomination | DELPHIS |
| Siren | 401923313 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6566 |
| Numéro de Gestion | 2004B00414 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
BT Marchandises | 728.00 | 728.00 | 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | 74 979.00 | |
BZ Autres créances | 892.00 | 892.00 | 1 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 940.00 | 5 940.00 | 5 940.00 | |
CF Disponibilités | 187 613.00 | 187 613.00 | 190 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 264 799.00 | 264 799.00 | 273 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 059.00 | 2 261.00 | 264 799.00 | 273 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 25 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 317.00 | 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 584.00 | 20.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 845.00 | 39 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 3 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 086.00 | 51 424.00 | ||
EA Autres dettes | 174 108.00 | 177 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 243 954.00 | 233 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 799.00 | 273 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 954.00 | 233 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 172 866.00 | 172 866.00 | 158 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 866.00 | 172 866.00 | 158 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 006.00 | 6 960.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 878.00 | 165 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 069.00 | 25 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 1 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 651.00 | 93 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 454.00 | 44 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 414.00 | 165 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 535.00 | 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 535.00 | 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 80.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | -80.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 878.00 | 165 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 463.00 | 165 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 584.00 | 20.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006.00 | 6 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 261.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 69 325.00 | |||
VB T. V. A. | 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 518.00 | 70 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | ||
VW T.V.A. | 16 773.00 | 16 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 108.00 | 174 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 954.00 | 243 954.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 280.00 | 11 281.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 6 235.00 | ||
ST Autres comptes | 9 039.00 | 8 447.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 069.00 | 25 963.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 731.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 122.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 1 853.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 233.00 | 38 611.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 413.00 | 5 826.00 | ||