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DELPHIS

Dépôt

DénominationDELPHIS
Siren401923313
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt6566
Numéro de Gestion2004B00414
Code Activité8299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76000 Rouen
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 2 261.00 2 261.00
BJ TOTAL (I) 2 261.00 2 261.00
BT Marchandises 728.00 728.00 728.00
BX Clients et comptes rattachés 69 325.00 69 325.00 74 979.00
BZ Autres créances 892.00 892.00 1 394.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 940.00 5 940.00 5 940.00
CF Disponibilités 187 613.00 187 613.00 190 022.00
CH Charges constatées d’avance 301.00 301.00
CJ TOTAL (II) 264 799.00 264 799.00 273 063.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 267 059.00 2 261.00 264 799.00 273 063.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 24 392.00 25 916.00
DD Réserve légale (1) 13 720.00 13 720.00
DH Report à nouveau 317.00 297.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17 584.00 20.00
DL TOTAL (I) 20 845.00 39 954.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 800.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 761.00 3 419.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 086.00 51 424.00
EA Autres dettes 174 108.00 177 466.00
EC TOTAL (IV) 243 954.00 233 110.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 264 799.00 273 063.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 243 954.00 233 110.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 172 866.00 172 866.00 158 638.00
FJ Chiffres d’affaires nets 172 866.00 172 866.00 158 638.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 006.00 6 960.00
FQ Autres produits 6.00 14.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 176 878.00 165 612.00
FW Autres achats et charges externes 26 069.00 25 963.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 236.00 1 853.00
FY Salaires et traitements 110 651.00 93 101.00
FZ Charges sociales 52 454.00 44 448.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 143.00
GE Autres charges 4.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 191 414.00 165 512.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -14 535.00 100.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -14 535.00 100.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 80.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 049.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 049.00 80.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 049.00 -80.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 176 878.00 165 612.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 194 463.00 165 592.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -17 584.00 20.00
A1 ACTIF ‐ Placements 4 006.00 6 960.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 261.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 261.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 261.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 261.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 261.00 2 261.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 261.00 2 261.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 69 325.00
VB T. V. A. 892.00
VS Charges constatées d’avance 301.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 70 518.00 70 518.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 761.00 5 761.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 528.00 21 528.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 425.00 24 425.00
VW T.V.A. 16 773.00 16 773.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 360.00 1 360.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 174 108.00 174 108.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 243 954.00 243 954.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 11 280.00 11 281.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 750.00 6 235.00
ST Autres comptes 9 039.00 8 447.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 26 069.00 25 963.00
YW Taxe professionnelle 738.00 731.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 498.00 1 122.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 236.00 1 853.00
YY Montant de la TVA. collectée 33 233.00 38 611.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 4 413.00 5 826.00