DSIA
Dépôt
| Dénomination | DSIA |
| Siren | 401946694 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 6289 |
| Numéro de Gestion | 1995B01027 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 080.00 | 821 511.00 | 80 569.00 | 109 091.00 |
AP Constructions | 845 230.00 | 802 142.00 | 43 088.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068 531.00 | 2 522 733.00 | 545 798.00 | 700 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 828.00 | 501 009.00 | 36 819.00 | 13 296.00 |
BF Prêts | 612 180.00 | 612 180.00 | 606 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 315 848.00 | 4 647 395.00 | 1 668 453.00 | 1 729 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 864.00 | 3 634 864.00 | 2 663 929.00 | |
CF Disponibilités | 4 269 321.00 | 4 269 321.00 | 3 975 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 659 820.00 | 659 820.00 | 379 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 678 674.00 | 9 678 674.00 | 7 949 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 994 523.00 | 4 647 395.00 | 11 347 128.00 | 9 679 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 620 593.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 419.00 | 2 370 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 940 013.00 | 2 766 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 980 209.00 | 1 898 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 230 209.00 | 2 148 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 728.00 | 830 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 757.00 | 678 078.00 | ||
EA Autres dettes | 245 108.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 176 901.00 | 4 763 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 128.00 | 9 679 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 552 419.00 | 4 191 456.00 | 19 743 875.00 | 18 138 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 552 419.00 | 4 191 456.00 | 19 743 875.00 | 18 138 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 909.00 | 232 478.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 172 802.00 | 18 370 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 338.00 | 4 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 250 727.00 | 4 877 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 406 572.00 | 393 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 109 283.00 | 5 949 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 773 236.00 | 2 803 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 042.00 | 92 872.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 408 346.00 | 234 480.00 | ||
GE Autres charges | 1 412 308.00 | 784 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 611 852.00 | 15 140 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 560 950.00 | 3 230 454.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 049.00 | 11 204.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 417.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 466.00 | 11 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 419.00 | 1 405.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 454.00 | 1 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 011.00 | 9 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 594 961.00 | 3 240 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | 359 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 221.00 | 467 998.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 886.00 | 761 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 267.00 | 18 741 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 293 848.00 | 16 371 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 419.00 | 2 370 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 882.00 | 38 629.00 | 821 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 203.00 | 208 412.00 | 61 731.00 | 3 825 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 084.00 | 247 041.00 | 61 731.00 | 4 647 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148 928.00 | 408 346.00 | 327 065.00 | 2 230 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 928.00 | 408 346.00 | 327 065.00 | 2 230 209.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071 533.00 | 5 409 353.00 | 662 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 757.00 | 1 985 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 901.00 | 4 946 877.00 | 230 024.00 | |