FILAC TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | FILAC TRANSPORTS |
| Siren | 401950159 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 5135 |
| Numéro de Gestion | 1995B00159 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20620 Biguglia |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 215 256.00 | 85 974.00 | 129 282.00 | 147 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 227.00 | 23 227.00 | 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 764.00 | 318 592.00 | 3 172.00 | 6 359.00 |
CU Autres participations | 5.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 167 487.00 | 167 487.00 | 167 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 808 694.00 | 432 529.00 | 376 165.00 | 398 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 240.00 | 334 711.00 | 3 152 529.00 | 3 652 395.00 |
BZ Autres créances | 2 407 744.00 | 2 407 744.00 | 2 167 533.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 880.00 | 901 880.00 | 1 802 034.00 | |
CF Disponibilités | 2 025 060.00 | 2 025 060.00 | 1 014 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 462.00 | 136 462.00 | 115 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 958 386.00 | 334 711.00 | 8 623 675.00 | 8 752 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 080.00 | 767 240.00 | 8 999 840.00 | 9 150 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 711.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 835 429.00 | 2 668 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 631.00 | 366 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 920 060.00 | 3 756 429.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 346.00 | 13 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 346.00 | 13 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 025.00 | 167 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 172 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 976.00 | 3 968 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 433.00 | 1 072 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 974 434.00 | 5 380 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 840.00 | 9 150 118.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 779 760.00 | 10 989 335.00 | 19 769 095.00 | 22 823 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 779 760.00 | 10 989 335.00 | 19 769 095.00 | 22 823 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 344.00 | 71 490.00 | ||
FQ Autres produits | 22 809.00 | 8 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 931 248.00 | 22 902 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 210 312.00 | 1 343 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 485 008.00 | 18 162 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 624.00 | 221 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 638 987.00 | 1 908 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 072.00 | 651 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 945.00 | 30 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 677.00 | 105 898.00 | ||
GE Autres charges | 11 755.00 | 24 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 325 380.00 | 22 448 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 605 868.00 | 454 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 455.00 | 34 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 455.00 | 34 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 139.00 | 2 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 139.00 | 2 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 316.00 | 32 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 184.00 | 486 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 150 207.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 187 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 436.00 | 27 526.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 146.00 | 13 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 582.00 | 40 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 213.00 | 147 081.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 776.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 340.00 | 169 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 957 072.00 | 23 125 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 593 441.00 | 22 758 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 631.00 | 366 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 330.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 487.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 778.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 083.00 | 560 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 487.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 083.00 | 808 694.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 932.00 | 21 945.00 | 64 083.00 | 427 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 668.00 | 21 945.00 | 64 083.00 | 432 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 346.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | 92 146.00 | 105 346.00 | |
6T Sur comptes clients | 137 655.00 | 222 677.00 | 25 621.00 | 334 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 655.00 | 222 677.00 | 25 621.00 | 334 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 855.00 | 314 823.00 | 25 621.00 | 440 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 677.00 | 25 621.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 146.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167 487.00 | 167 487.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 607 179.00 | 272 468.00 | 334 711.00 | |
UX Autres créances clients | 2 880 061.00 | 2 880 061.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | ||
VB T. V. A. | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
VP Divers | 8 299.00 | 8 299.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 913 135.00 | 1 913 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 314.00 | 435 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 462.00 | 136 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 933.00 | 5 696 735.00 | 502 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 562.00 | 19 537.00 | 80 735.00 | 47 290.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 976.00 | 3 545 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 244.00 | 437 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 698.00 | 385 698.00 | ||
VW T.V.A. | 452 152.00 | 452 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 434.00 | 4 846 410.00 | 80 735.00 | 47 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 285.00 | |||