RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE |
| Siren | 402003404 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107841 |
| Numéro de Gestion | 1995B11132 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 951 000.00 | 1 832 000.00 | 2 119 000.00 | 1 596 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 000.00 | 158 000.00 | 152 000.00 | 168 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 000.00 | 794 000.00 | 1 155 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | 103 000.00 | 422 000.00 | 384 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 000.00 | 2 093 000.00 | 3 487 000.00 | 3 302 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | 17 000.00 | 16 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 000.00 | 670 000.00 | 3 714 000.00 | 5 330 000.00 |
BZ Autres créances | 13 951 000.00 | 21 000.00 | 13 930 000.00 | 16 093 000.00 |
CF Disponibilités | 15 366 000.00 | 15 366 000.00 | 7 873 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 751 000.00 | 751 000.00 | 842 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 469 000.00 | 691 000.00 | 33 778 000.00 | 30 154 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 049 000.00 | 2 784 000.00 | 37 265 000.00 | 33 456 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 000.00 | 645 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -380 000.00 | -421 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 000.00 | 41 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 078 000.00 | 1 392 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 496 000.00 | 146 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 000.00 | 3 830 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 886 000.00 | 999 000.00 | ||
EA Autres dettes | 488 000.00 | 195 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 650 000.00 | 31 912 000.00 | ||
ED (V) | 7 000.00 | 5 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 265 000.00 | 33 456 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 560 000.00 | 11 745 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 000.00 | 11 745 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 000.00 | 45 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 323 000.00 | 2 609 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 097 000.00 | 14 399 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 326 000.00 | 9 894 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 000.00 | 111 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 095 000.00 | 2 250 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 048 000.00 | 1 092 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 634 000.00 | 407 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 198 000.00 | 278 000.00 | ||
GE Autres charges | 470 000.00 | 407 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 073 000.00 | 14 439 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 000.00 | -40 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 000.00 | 22 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 000.00 | 35 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 000.00 | 7 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 000.00 | -34 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 000.00 | 23 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 000.00 | 26 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 000.00 | 75 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 258 000.00 | 14 534 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 572 000.00 | 14 493 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 000.00 | 41 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 496 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | 496 000.00 | -146 000.00 | 496 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | 496 000.00 | -146 000.00 | 496 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 384 000.00 | 4 384 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951 000.00 | 13 951 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 751 000.00 | 751 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 611 000.00 | 19 611 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936 000.00 | 2 936 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 000.00 | 886 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 684 000.00 | 35 684 000.00 | ||