TRAVAUX PUBLICS TINEL
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS TINEL |
| Siren | 402012934 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 1775 |
| Numéro de Gestion | 1995B00284 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 Bolbec |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 847.00 | 43 847.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 32 517.00 | 32 517.00 | 32 517.00 | |
AP Constructions | 29 215.00 | 19 465.00 | 9 750.00 | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 818.00 | 1 518 030.00 | 123 789.00 | 263 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 430.00 | 471 674.00 | 14 756.00 | 26 787.00 |
CU Autres participations | 641 875.00 | 1 845.00 | 640 030.00 | 640 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 916 465.00 | 2 092 973.00 | 823 492.00 | 978 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | 648.00 | 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 346.00 | 217.00 | 3 209 130.00 | 544 206.00 |
BZ Autres créances | 3 037 642.00 | 3 037 642.00 | 6 012 769.00 | |
CF Disponibilités | 437 270.00 | 437 270.00 | 43 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | 62 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 849 907.00 | 217.00 | 6 849 690.00 | 6 663 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 372.00 | 2 093 190.00 | 7 673 182.00 | 7 641 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 675.00 | 44 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -156 645.00 | -2 306 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810 223.00 | 289 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | -902 193.00 | -171 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 681.00 | 118 979.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 681.00 | 118 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 691.00 | 147 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 787.00 | 513 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 477.00 | 3 011 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 043.00 | 1 172 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 186.00 | |||
EA Autres dettes | 2 415 195.00 | 2 811 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 310 693.00 | 7 694 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 182.00 | 7 641 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 929.00 | 929.00 | 3 223.00 | |
FD Production vendue biens | 101 341.00 | 101 341.00 | ||
FG Production vendue services | 18 885 848.00 | 18 885 848.00 | 19 293 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 988 118.00 | 18 988 118.00 | 19 297 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 464.00 | 19 007.00 | ||
FQ Autres produits | 59 792.00 | 25 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 265 375.00 | 19 341 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 795 081.00 | 2 809 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -255.00 | 27 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 167 463.00 | 11 313 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 746.00 | 179 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 427 972.00 | 2 584 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 658 579.00 | 1 851 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 094.00 | 299 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 000.00 | 30 946.00 | ||
GE Autres charges | -81 998.00 | -21 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 623 683.00 | 19 073 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 358 308.00 | 268 460.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 502 989.00 | 71 162.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 517 647.00 | 822 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 693.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 478.00 | 249 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 478.00 | 284 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 681.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 049.00 | 6 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 730.00 | 6 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 252.00 | 278 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 381 218.00 | -204 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 083.00 | 426 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 083.00 | 426 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 485.00 | 12 767.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 298.00 | 62 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 784.00 | 75 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 300.00 | 351 050.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 695.00 | -142 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 341 925.00 | 20 124 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 152 148.00 | 19 834 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810 223.00 | 289 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 405.00 | 14 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 890.00 | 14 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 808.00 | 2 189 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 808.00 | 2 916 465.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 960.00 | 81 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 584.00 | 147 094.00 | 678 510.00 | 2 009 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 544.00 | 147 094.00 | 678 510.00 | 2 091 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 264 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 979.00 | 264 681.00 | 118 979.00 | 264 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 845.00 | |||
6T Sur comptes clients | 217.00 | 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 041.00 | 264 681.00 | 118 979.00 | 266 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267 681.00 | 118 979.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 209 087.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | |||
VB T. V. A. | 669 858.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 317 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 445.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 639.00 | 6 414 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 691.00 | 27 691.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 477.00 | 3 945 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 953.00 | 321 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 751.00 | 406 751.00 | ||
VW T.V.A. | 860 890.00 | 860 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 878 217.00 | 1 878 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 979.00 | 536 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 990 906.00 | 7 990 906.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||