CHATEAU LA TOUR DE MONS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU LA TOUR DE MONS |
| Siren | 402013726 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16775 |
| Numéro de Gestion | 2016D00063 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33460 SOUSSANS |
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 9 938.00 | 9 938.00 | |
AN Terrains | 5 839 090.00 | 1 183 573.00 | 4 655 516.00 | 4 632 419.00 |
AP Constructions | 3 042 327.00 | 2 334 249.00 | 708 078.00 | 786 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 038.00 | 1 985 885.00 | 695 153.00 | 492 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 863.00 | 34 887.00 | 7 976.00 | 2 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 194.00 | 122 194.00 | 116 493.00 | |
AX Avances et acomptes | 910.00 | |||
CU Autres participations | 4 573 771.00 | 4 573 771.00 | 4 573 771.00 | |
BF Prêts | 450.00 | 450.00 | 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | 1 364.00 | 1 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 317 734.00 | 5 543 294.00 | 10 774 440.00 | 10 616 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 336.00 | 66 336.00 | 66 353.00 | |
BN En cours de production de biens | 272 322.00 | 272 322.00 | 245 970.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 714 803.00 | 10 209.00 | 3 704 594.00 | 4 608 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | 2 852.00 | 6 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 049.00 | 624 049.00 | 399 217.00 | |
BZ Autres créances | 363 245.00 | 363 245.00 | 322 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | 615.00 | 615.00 | |
CF Disponibilités | 2 652 373.00 | 2 652 373.00 | 1 780 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 753.00 | 32 753.00 | 24 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 729 347.00 | 10 209.00 | 7 719 138.00 | 7 454 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 047 081.00 | 5 553 503.00 | 18 493 578.00 | 18 070 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 946 800.00 | 6 946 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 435.00 | 97 435.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 428 173.00 | 1 378 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 530.00 | 49 631.00 | ||
DK Provisions réglementées | 276 835.00 | 286 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 160 244.00 | 8 832 585.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 852.00 | 32 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 852.00 | 32 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 701.00 | 620 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344 423.00 | 7 344 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 206.00 | 662 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 625.00 | 442 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 041.00 | 108 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 958.00 | 17 056.00 | ||
EA Autres dettes | 13 528.00 | 11 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 304 483.00 | 9 205 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 493 578.00 | 18 070 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 776 744.00 | 8 816 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 975 589.00 | 3 460 687.00 | ||
FG Production vendue services | 62 968.00 | 53 386.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 557.00 | 3 514 073.00 | ||
FM Production stockée | -906 271.00 | -960 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 793.00 | 833 317.00 | ||
FQ Autres produits | 122.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 099 200.00 | 3 387 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 446 725.00 | 421 157.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17.00 | 9 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 469 031.00 | 1 197 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 415.00 | 63 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 123.00 | 406 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 798.00 | 162 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 929.00 | 309 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 414.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 764.00 | |||
GE Autres charges | 370.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 409.00 | 2 595 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 250 791.00 | 791 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 067.00 | 103 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 238.00 | 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 306.00 | 104 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 659.00 | 82 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 659.00 | 82 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 659.00 | 82 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 289 439.00 | 812 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 450.00 | 7 595.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 857.00 | 20 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 307.00 | 27 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 552.00 | 807 572.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 985.00 | 13 882.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 537.00 | 821 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 230.00 | -794 005.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 210.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 468.00 | -31 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 813.00 | 3 518 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 282.00 | 3 469 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 530.00 | 49 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 542 963.00 | 534 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575 438.00 | 3 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 133 825.00 | 538 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | 14 638.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 572.00 | 284 669.00 | 11 727 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | 4 575 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 936.00 | 285 455.00 | 16 317 734.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | 786.00 | 4 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 007.00 | 299 929.00 | 273 343.00 | 5 538 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 493.00 | 299 929.00 | 274 129.00 | 5 543 294.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 276 835.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 286 707.00 | 10 985.00 | 20 857.00 | 276 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 472.00 | 3 620.00 | 28 852.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 018.00 | 28 809.00 | 10 209.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 018.00 | 28 809.00 | 10 209.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 358 197.00 | 10 985.00 | 53 286.00 | 315 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 429.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 985.00 | 20 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 450.00 | 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 049.00 | 624 049.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | ||
VB T. V. A. | 109 851.00 | 109 851.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 190 931.00 | 190 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 653.00 | 27 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 753.00 | 32 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 047.00 | 33 203.00 | 1 364.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 701.00 | 166 962.00 | 518 399.00 | 9 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 625.00 | 602 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 657.00 | 66 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 192.00 | 34 192.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 103 902.00 | 103 902.00 | ||
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 344 423.00 | 7 344 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 888 277.00 | 8 360 538.00 | 518 399.00 | 9 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 746.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | ||