PLASTURGIE HAUTE PERFORMANCE - P.H.P.
Dépôt
| Dénomination | PLASTURGIE HAUTE PERFORMANCE - P.H.P. |
| Siren | 402055974 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1134 |
| Numéro de Gestion | 1997B50088 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 SALLES D ANGLES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 213.00 | 29 720.00 | 9 493.00 | 12 265.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 114 072.00 | 104 627.00 | 9 445.00 | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 240.00 | 1 703 789.00 | 795 451.00 | 582 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 583.00 | 130 285.00 | 51 298.00 | 39 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 681.00 | 5 681.00 | 1 830.00 | |
AX Avances et acomptes | 196 000.00 | 196 000.00 | 7 771.00 | |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 112.00 | 72 112.00 | 72 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 186 778.00 | 1 968 421.00 | 1 218 356.00 | 795 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 944.00 | 113 944.00 | 80 020.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 964.00 | 88 221.00 | 707 743.00 | 387 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 095.00 | 60 095.00 | 48 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 309.00 | 269 309.00 | 161 925.00 | |
BZ Autres créances | 413 050.00 | 413 050.00 | 435 484.00 | |
CF Disponibilités | 35 596.00 | 35 596.00 | 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | 14 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 694 479.00 | 88 221.00 | 1 606 259.00 | 1 127 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 257.00 | 2 056 643.00 | 2 824 615.00 | 1 923 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 166 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 365.00 | 204 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 310 332.00 | 310 332.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 717 984.00 | -1 804 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 196.00 | 86 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 567.00 | -1 021 629.00 | ||
DN Avances conditionnées | 56 600.00 | 57 200.00 | ||
DO TOTAL (II) | 56 600.00 | 57 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 542.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 542.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 287.00 | 8 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 932.00 | 1 166 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | 54 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 613.00 | 1 056 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 369.00 | 174 620.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 416.00 | |||
EA Autres dettes | 86 132.00 | 341 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 595.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 401 906.00 | 2 822 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 615.00 | 1 923 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 72 310.00 | 77 410.00 | 149 720.00 | 673 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 669 840.00 | 1 116 272.00 | 2 786 112.00 | 2 935 290.00 |
FG Production vendue services | 85 940.00 | 39 950.00 | 125 890.00 | 128 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 090.00 | 1 233 632.00 | 3 061 722.00 | 3 737 255.00 |
FM Production stockée | 192 706.00 | -246 169.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 959.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 717.00 | 36 165.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 455 295.00 | 3 527 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 303.00 | 513 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 774.00 | 541 364.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 924.00 | -1 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 178 434.00 | 1 255 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 107.00 | 36 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 709 078.00 | 684 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 396.00 | 206 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 760.00 | 236 371.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 460.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 816.00 | 44 945.00 | ||
GE Autres charges | 155.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 080 899.00 | 3 534 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 396.00 | -6 889.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 701.00 | 19 849.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 706.00 | 19 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 705.00 | -19 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 690.00 | -26 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 528.00 | 36 693.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 008.00 | 36 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 908.00 | 6 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 806.00 | 6 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 202.00 | 29 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 303.00 | -82 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 303.00 | 3 563 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 107.00 | 3 477 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 196.00 | 86 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 602.00 | 5 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 970.00 | 698 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 337.00 | 704 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 437.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 830.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 1 480.00 | 2 996 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 601.00 | 1 480.00 | 3 186 778.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 113.00 | 8 607.00 | 29 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 802.00 | 267 153.00 | 124.00 | 1 927 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 915.00 | 275 760.00 | 124.00 | 1 957 551.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 542.00 | 65 542.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 460.00 | 4 589.00 | 10 871.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 216 030.00 | 36 816.00 | 164 625.00 | 88 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 490.00 | 36 816.00 | 169 214.00 | 99 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 490.00 | 37 358.00 | 169 214.00 | 164 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 816.00 | 169 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 542.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 112.00 | 72 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 269 309.00 | 269 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 158.00 | 104 158.00 | ||
VB T. V. A. | 108 733.00 | 108 733.00 | ||
VP Divers | 79 692.00 | 79 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 911.00 | 116 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 492.00 | 688 880.00 | 74 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 287.00 | 53 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 613.00 | 962 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 674.00 | 66 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 624.00 | 94 624.00 | ||
VW T.V.A. | 99 499.00 | 99 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 572.00 | 87 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 678 932.00 | 678 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 132.00 | 86 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 270 595.00 | 198 595.00 | 72 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 928.00 | 2 327 928.00 | 72 000.00 | |