LE RELAIS DE BOURGES
Dépôt
| Dénomination | LE RELAIS DE BOURGES |
| Siren | 402130744 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1109 |
| Numéro de Gestion | 1995B00269 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
AP Constructions | 116 337.00 | 99 684.00 | 16 653.00 | 19 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 733.00 | 126 320.00 | 8 412.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 446.00 | 174 571.00 | 39 874.00 | 55 458.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 476 261.00 | 401 643.00 | 74 618.00 | 94 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | 15 685.00 | 23 923.00 | |
BT Marchandises | 4 361.00 | 4 361.00 | 4 065.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | 273.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | 8 170.00 | |
BZ Autres créances | 543 254.00 | 543 254.00 | 399 897.00 | |
CF Disponibilités | 13 797.00 | 13 797.00 | 19 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | 6 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 587 022.00 | 587 022.00 | 461 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 284.00 | 401 643.00 | 661 641.00 | 556 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 103 968.00 | 103 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 917.00 | 135 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 809.00 | 281 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 084.00 | 74 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 9 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 55 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 277.00 | 126 142.00 | ||
EA Autres dettes | 8 194.00 | 9 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 356 832.00 | 274 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 641.00 | 556 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 149.00 | 11 149.00 | 13 026.00 | |
FG Production vendue services | 1 469 707.00 | 1 469 707.00 | 1 846 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 856.00 | 1 480 856.00 | 1 859 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 382.00 | 236.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 954.00 | 4 874.00 | ||
FQ Autres produits | 1 989.00 | 1 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 668 181.00 | 1 866 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 631.00 | 6 933.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -296.00 | -267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 585.00 | 524 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 237.00 | -6 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 872.00 | 482 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 257.00 | 25 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 640.00 | 484 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 322.00 | 127 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 282.00 | 26 471.00 | ||
GE Autres charges | 17 474.00 | 17 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 004.00 | 1 688 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 177.00 | 177 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 255.00 | 4 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 255.00 | 4 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 982.00 | 1 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 982.00 | 1 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 273.00 | 2 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 450.00 | 179 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | 51 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 51 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 41 618.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 41 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | 10 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 186.00 | 54 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 710.00 | 1 922 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 793.00 | 1 786 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 917.00 | 135 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 314.00 | 5 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 426.00 | 5 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 946.00 | 465 515.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 366.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | 2 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 312.00 | 476 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 240.00 | 24 282.00 | 203 946.00 | 400 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 307.00 | 24 282.00 | 203 946.00 | 401 643.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | ||
VC Groupe et associés | 317 328.00 | 317 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 330.00 | 209 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 462.00 | 552 906.00 | 556.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 084.00 | 159 588.00 | 17 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 173.00 | 56 173.00 | ||
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612.00 | 18 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 832.00 | 339 335.00 | 17 496.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 464.00 | |||