OCI 57
Dépôt
| Dénomination | OCI 57 |
| Siren | 402131536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5269 |
| Numéro de Gestion | 2011B01152 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 NORROY-LE-VENEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 267.00 | 31 267.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 770.00 | 12 770.00 | 12 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 544.00 | 271 470.00 | 139 074.00 | 199 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 824.00 | 21 824.00 | 21 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 476 404.00 | 302 736.00 | 173 667.00 | 234 298.00 |
BT Marchandises | 122 915.00 | 11 241.00 | 111 674.00 | 79 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 223.00 | 45 591.00 | 1 059 632.00 | 1 273 757.00 |
BZ Autres créances | 241 917.00 | 241 917.00 | 172 351.00 | |
CF Disponibilités | 1 029 935.00 | 1 029 935.00 | 878 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 973.00 | 108 973.00 | 104 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 608 963.00 | 56 832.00 | 2 552 131.00 | 2 508 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 366.00 | 359 568.00 | 2 725 798.00 | 2 742 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 399 934.00 | 386 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 242.00 | 213 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 609 925.00 | 657 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 923.00 | 125 259.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 217.00 | 38 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 773.00 | 833 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536 279.00 | 426 403.00 | ||
EA Autres dettes | 30 524.00 | 41 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 157.00 | 620 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 115 873.00 | 2 085 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 798.00 | 2 742 879.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 42 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 326 209.00 | 4 957.00 | 2 331 166.00 | 1 887 595.00 |
FG Production vendue services | 2 553 503.00 | 99 395.00 | 2 652 897.00 | 2 750 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 712.00 | 104 352.00 | 4 984 064.00 | 4 637 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 338.00 | 70 386.00 | ||
FQ Autres produits | 2 648.00 | 2 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 050.00 | 4 710 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 575.00 | 1 374 218.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 674.00 | -6 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 495 761.00 | 1 371 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 491.00 | 51 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 133 415.00 | 1 048 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 059.00 | 423 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 850.00 | 81 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 709.00 | 62 218.00 | ||
GE Autres charges | 2 868.00 | 9 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 054.00 | 4 415 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 996.00 | 295 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113.00 | 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 402.00 | 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 402.00 | 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -289.00 | -16.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 707.00 | 295 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 584.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 743.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 841.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 465.00 | 88 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 163.00 | 4 734 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 921.00 | 4 521 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 242.00 | 213 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 036.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 324.00 | 10 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 184.00 | 10 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 544.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 404.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 267.00 | 31 267.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 620.00 | 70 850.00 | 271 470.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 886.00 | 70 850.00 | 302 736.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 382.00 | 11 241.00 | 21 382.00 | 11 241.00 |
6T Sur comptes clients | 46 964.00 | 468.00 | 1 841.00 | 45 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 346.00 | 11 709.00 | 23 223.00 | 56 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 346.00 | 11 709.00 | 23 223.00 | 56 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 709.00 | 23 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 824.00 | 21 824.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 036.00 | 56 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 049 187.00 | 1 049 187.00 | ||
VB T. V. A. | 105 361.00 | 105 361.00 | ||
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 360.00 | 30 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 827.00 | 102 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 973.00 | 108 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 937.00 | 1 456 113.00 | 21 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 810.00 | 31 881.00 | 13 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 773.00 | 985 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 849.00 | 245 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 163.00 | 179 163.00 | ||
VW T.V.A. | 101 541.00 | 101 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 524.00 | 30 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 507 157.00 | 448 978.00 | 58 179.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 656.00 | 2 033 547.00 | 72 108.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 614.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 542.00 | |||