TONNELLERIE DE MARSANNAY
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE DE MARSANNAY |
| Siren | 402224836 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6596 |
| Numéro de Gestion | 1995B00450 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Marsannay-la-Côte |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 2 294.00 | 2 931.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 092.00 | 80 753.00 | 2 339.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 7 245.00 | 1 459.00 | 2 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 095.00 | 92 555.00 | 10 540.00 | 12 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 198.00 | 10 198.00 | 11 007.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 061.00 | 117 061.00 | 42 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 680.00 | 8 226.00 | 473 454.00 | 489 984.00 |
BZ Autres créances | 53 883.00 | 53 883.00 | 47 287.00 | |
CF Disponibilités | 54 953.00 | 54 953.00 | 27 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | 13 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 044.00 | 8 226.00 | 719 818.00 | 632 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 139.00 | 100 781.00 | 730 358.00 | 644 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 353.00 | ||
DH Report à nouveau | 180 296.00 | 17 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 784.00 | 163 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 804.00 | |||
DL TOTAL (I) | 434 080.00 | 295 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 381.00 | 261 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | 88 667.00 | ||
EA Autres dettes | 80 204.00 | 68.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 296 278.00 | 349 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 358.00 | 644 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 227 385.00 | 1 453 672.00 | 1 681 058.00 | 1 721 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 385.00 | 1 453 672.00 | 1 681 058.00 | 1 721 887.00 |
FM Production stockée | 74 455.00 | -40 323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 721.00 | 5 527.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 237.00 | 1 687 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 458.00 | 1 009 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 809.00 | -1 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 341 989.00 | 283 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 660.00 | 10 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 022.00 | 93 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 800.00 | 33 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 202.00 | 7 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544.00 | |||
GE Autres charges | 8 165.00 | 7 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 105.00 | 1 445 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 133.00 | 241 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 245.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 860.00 | 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 860.00 | 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 386.00 | -189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 518.00 | 241 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 804.00 | 4 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 4 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 477.00 | 13 372.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 477.00 | 13 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 673.00 | -8 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 061.00 | 69 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 287.00 | 1 691 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 503.00 | 1 527 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 784.00 | 163 959.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | 14 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 147.00 | 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 184.00 | 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 059.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 095.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 500.00 | 2 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 559.00 | 2 702.00 | 90 261.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 353.00 | 3 202.00 | 92 555.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 4 897.00 | 8 226.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 4 897.00 | 8 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | 4 897.00 | 8 226.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 472 540.00 | |||
VB T. V. A. | 53 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 643.00 | 545 832.00 | 3 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 381.00 | 181 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 204.00 | 80 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 278.00 | 296 278.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||