SM DIS
Dépôt
| Dénomination | SM DIS |
| Siren | 402364509 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 11065 |
| Numéro de Gestion | 1995B00339 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97450 SAINT-LOUIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 216.00 | 328 625.00 | 27 591.00 | 44 030.00 |
AP Constructions | 1 473 645.00 | 1 389 725.00 | 83 920.00 | 132 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 783.00 | 2 583 230.00 | 252 553.00 | 279 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 317.00 | 858 252.00 | 512 065.00 | 505 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 880.00 | 16 880.00 | 23 162.00 | |
CU Autres participations | 748 688.00 | 3 800.00 | 744 888.00 | 744 888.00 |
BF Prêts | 3 770.00 | 3 770.00 | 7 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 497 768.00 | 15 768.00 | 482 000.00 | 497 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 067.00 | 5 179 401.00 | 2 123 666.00 | 2 235 183.00 |
BT Marchandises | 8 734 441.00 | 192 151.00 | 8 542 289.00 | 7 456 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 189.00 | 92 189.00 | 57 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 358.00 | 65 509.00 | 956 849.00 | 1 241 929.00 |
BZ Autres créances | 2 442 534.00 | 2 442 534.00 | 2 250 382.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 042.00 | |||
CF Disponibilités | 5 388 406.00 | 5 388 406.00 | 5 170 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 217.00 | 54 217.00 | 42 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 734 145.00 | 257 661.00 | 17 476 484.00 | 16 736 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 037 212.00 | 5 437 062.00 | 19 600 150.00 | 18 972 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 5 260 635.00 | 5 260 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -801 871.00 | -1 921 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 087.00 | 1 119 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 114 650.00 | 4 467 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 253.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 74 856.00 | 75 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 109.00 | 75 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 166.00 | 115 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 433.00 | 4 312 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 769.00 | 1 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480 911.00 | 8 533 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 541.00 | 1 353 017.00 | ||
EA Autres dettes | 336 570.00 | 112 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 355 390.00 | 14 429 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 600 150.00 | 18 972 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 59 387 060.00 | 59 387 060.00 | 58 204 144.00 | |
FG Production vendue services | 1 558 223.00 | 1 558 223.00 | 1 313 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 945 283.00 | 60 945 283.00 | 59 518 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 586.00 | 18 902.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 604.00 | 27 072.00 | ||
FQ Autres produits | 9 364.00 | 5 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 083 837.00 | 59 569 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 619 789.00 | 41 984 622.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 105 005.00 | 265 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 360.00 | 74 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 003 457.00 | 11 418 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 669 846.00 | 618 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 051 796.00 | 2 877 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 815 320.00 | 950 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 483.00 | 411 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 231.00 | 39 349.00 | ||
GE Autres charges | 5 897.00 | 8 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 501 174.00 | 58 648 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 582 663.00 | 920 944.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 945.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 769.00 | 8 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 714.00 | 8 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 600.00 | 69 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 600.00 | 69 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 886.00 | -61 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 538 777.00 | 859 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 024.00 | 20 968.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342.00 | 37 529.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 366.00 | 58 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 687.00 | 18 653.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 479.00 | 18 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 887.00 | 39 844.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 423.00 | -220 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 266 917.00 | 59 636 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 619 830.00 | 58 517 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 087.00 | 1 119 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 245.00 | 1 971.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476 288.00 | 250 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 276.00 | 8 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 809.00 | 261 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 529.00 | 5 696 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | 1 250 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 507.00 | 7 303 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 215.00 | 18 410.00 | 328 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 611.00 | 319 844.00 | 24 247.00 | 4 831 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 827.00 | 338 254.00 | 24 247.00 | 5 159 833.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 253.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 198.00 | 55 253.00 | 342.00 | 130 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 800.00 | |||
06 aucun libellé | 15 768.00 | 15 768.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 172 614.00 | 19 537.00 | 192 151.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 459.00 | 35 688.00 | 20 637.00 | 65 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 873.00 | 70 993.00 | 20 637.00 | 277 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 071.00 | 126 246.00 | 20 979.00 | 407 338.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 497 768.00 | 497 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 510.00 | 80 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 941 848.00 | 941 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 169.00 | 176 169.00 | ||
VB T. V. A. | 237 836.00 | 237 836.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315 361.00 | 315 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 420.00 | 1 712 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 217.00 | 54 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 647.00 | 3 522 879.00 | 497 768.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 557.00 | 9 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480 911.00 | 8 480 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 503 907.00 | 503 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 667.00 | 267 667.00 | ||
VW T.V.A. | 45 837.00 | 45 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 131.00 | 520 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 181 433.00 | 3 181 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 570.00 | 336 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 348 622.00 | 13 348 622.00 | ||