KORIAN LE MAS BLANC
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LE MAS BLANC |
| Siren | 402404321 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3725 |
| Numéro de Gestion | 1995B50115 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 36 249.00 | 277.00 | 793.00 |
AP Constructions | 596 466.00 | 374 381.00 | 222 085.00 | 247 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 803.00 | 149 869.00 | 97 934.00 | 11 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 762.00 | 275 169.00 | 229 593.00 | 223 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 272.00 | 104 272.00 | 11 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 673.00 | 98 673.00 | 98 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 503.00 | 835 667.00 | 752 835.00 | 594 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | 10 403.00 | 11 007.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | 1 113.00 | 1 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 072.00 | 9 958.00 | 278 114.00 | 393 577.00 |
BZ Autres créances | 398 109.00 | 398 109.00 | 799 193.00 | |
CF Disponibilités | 6 900.00 | 6 900.00 | 3 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 704 598.00 | 9 958.00 | 694 640.00 | 1 208 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 101.00 | 845 625.00 | 1 447 475.00 | 1 802 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 604 038.00 | 1 604 038.00 | ||
DH Report à nouveau | -516 106.00 | -196 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 434.00 | -319 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 721 799.00 | 1 256 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 710.00 | 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 710.00 | 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 797.00 | 259 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 190.00 | 188 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 771.00 | 13 590.00 | ||
EA Autres dettes | 100 091.00 | 84 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 724 967.00 | 546 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 475.00 | 1 802 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 368.00 | 3 368.00 | 1 412.00 | |
FG Production vendue services | 1 822 517.00 | 1 822 517.00 | 1 885 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 885.00 | 1 825 885.00 | 1 886 453.00 | |
FN Production immobilisée | 646.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18.00 | 1 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 577.00 | 35 523.00 | ||
FQ Autres produits | 9 021.00 | 14 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 923 501.00 | 1 938 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 996.00 | 1 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 469.00 | 48 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 604.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 932 681.00 | 752 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 525.00 | 242 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 836 438.00 | 817 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 776.00 | 279 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 269.00 | 66 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 764.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146.00 | |||
GE Autres charges | 26 795.00 | 19 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 446 699.00 | 2 244 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -523 196.00 | -305 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 657.00 | 1 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 657.00 | 1 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 657.00 | 1 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -522 539.00 | -304 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 19.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 19.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 714.00 | 14 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 187.00 | 1 939 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 621.00 | 2 258 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 434.00 | -319 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 462.00 | 236 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 661.00 | 236 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | 1 453 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 173.00 | 1 588 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 733.00 | 516.00 | 36 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 666.00 | 65 753.00 | 799 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 398.00 | 66 269.00 | 835 667.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 710.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564.00 | 146.00 | 710.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 888.00 | 14 930.00 | 9 958.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 888.00 | 14 930.00 | 9 958.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | 146.00 | 14 930.00 | 10 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146.00 | 14 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 673.00 | 98 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 072.00 | 288 072.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 333.00 | 115 333.00 | ||
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 257 328.00 | 257 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 985.00 | 20 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 854.00 | 784 854.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 797.00 | 250 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 641.00 | 79 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 201.00 | 76 201.00 | ||
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 534.00 | 22 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 771.00 | 194 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 091.00 | 100 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 967.00 | 724 967.00 | ||