ALTRADE FINANCE SA
Dépôt
| Dénomination | ALTRADE FINANCE SA |
| Siren | 402412308 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54979 |
| Numéro de Gestion | 1995B12944 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 532 931.00 | 436 895.00 | 96 036.00 | 118 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 285.00 | 187 835.00 | 2 450.00 | 12 741.00 |
AX Avances et acomptes | 7 638.00 | 7 638.00 | 7 636.00 | |
CU Autres participations | 1 346 933.00 | 1 346 933.00 | 1 337 312.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | 1 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 079 305.00 | 624 730.00 | 1 454 574.00 | 1 477 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | 49.00 | ||
BZ Autres créances | 1 586 291.00 | 1 586 291.00 | 1 441 436.00 | |
CF Disponibilités | 11 739.00 | 11 739.00 | 42 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 599 521.00 | 1 599 521.00 | 1 484 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 826.00 | 624 730.00 | 3 054 095.00 | 2 962 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 225.00 | 585 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 522.00 | 58 522.00 | ||
DG Autres réserves | 1 888 378.00 | 1 813 742.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 529.00 | 74 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 234.00 | 69 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 716 058.00 | 2 658 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 800.00 | 36 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 213.00 | 226 789.00 | ||
EA Autres dettes | 19 569.00 | 26 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | 12 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 037.00 | 303 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 095.00 | 2 962 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 037.00 | 303 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 902 099.00 | 902 099.00 | 830 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 099.00 | 902 099.00 | 830 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 537.00 | 116 304.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 912 638.00 | 947 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 758.00 | 261 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 424.00 | 26 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 605.00 | 381 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 801.00 | 151 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 272.00 | 32 741.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 835 875.00 | 853 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 762.00 | 93 764.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 295.00 | 10 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 295.00 | 10 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 295.00 | 10 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 058.00 | 104 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 34 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 934.00 | 957 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 699.00 | 888 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 234.00 | 69 529.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 537.00 | 116 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 855.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 833.00 | 10 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 688.00 | 10 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | 1 346 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748.00 | 2 079 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 458.00 | 32 272.00 | 624 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 458.00 | 32 272.00 | 624 730.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | ||
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 535 609.00 | 1 535 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 905.00 | 39 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 095.00 | 1 587 731.00 | 1 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 960.00 | 71 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 765.00 | 81 765.00 | ||
VW T.V.A. | 84 797.00 | 84 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 569.00 | 19 569.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 037.00 | 338 037.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 023.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 21.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 979.00 | 37 895.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 086.00 | 32 023.00 | ||
ST Autres comptes | 173 692.00 | 191 305.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 758.00 | 261 225.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 1 361.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 033.00 | 24 847.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 424.00 | 26 208.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 181 138.00 | 190 406.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 597.00 | 21 531.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||