VESTA-FINANCE
Dépôt
| Dénomination | VESTA-FINANCE |
| Siren | 402573620 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1559 |
| Numéro de Gestion | 1995B01102 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77410 CHARNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 856 419.00 | 856 419.00 | 1 093 473.00 | |
BF Prêts | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 327 419.00 | 2 327 419.00 | 1 395 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 635.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | 88 274.00 | |
BZ Autres créances | 1 236 217.00 | 1 236 217.00 | 187 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 886.00 | 647 886.00 | 1 125 522.00 | |
CF Disponibilités | 8 128.00 | 8 128.00 | 1 130 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 277.00 | 1 900 277.00 | 2 550 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 696.00 | 4 227 696.00 | 3 946 186.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 326 419.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 240.00 | 121 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 449.00 | 12 449.00 | ||
DG Autres réserves | 3 113 748.00 | 5 304 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 643.00 | -1 690 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 930 080.00 | 3 761 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 31 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 471.00 | 22 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 71 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 243.00 | 30 523.00 | ||
EA Autres dettes | 17 861.00 | 17 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 286 878.00 | 174 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 696.00 | 3 946 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 878.00 | 174 010.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 3 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | |||
FG Production vendue services | 63 696.00 | 63 696.00 | 429 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 696.00 | 63 696.00 | 444 272.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 27 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 699.00 | 472 227.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 352 818.00 | 355 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 4 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 168.00 | 140 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 182.00 | 28 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 710.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 6 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 460 246.00 | 640 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -396 546.00 | -168 172.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 945.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 356.00 | 116 968.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 469.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 301.00 | 132 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 337.00 | 5 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 337.00 | 5 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 964.00 | 126 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -328 582.00 | -41 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053 026.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 767.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 026.00 | 384 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 666.00 | 2 059 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 801.00 | 2 093 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 225.00 | -1 708 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 364.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 027.00 | 989 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 384.00 | 2 680 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 643.00 | -1 690 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 494.00 | 1 449 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 618.00 | 1 449 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 517 822.00 | 2 327 419.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 946.00 | 2 327 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 124.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 124.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 856 419.00 | 856 419.00 | ||
UP Prêts | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 047.00 | 8 047.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 551.00 | 145 551.00 | ||
VB T. V. A. | 35 452.00 | 35 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 214.00 | 1 055 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 682.00 | 3 570 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 177 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | ||
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 471.00 | 72 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 878.00 | 286 878.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 436.00 | |||