O'GUSTE
Dépôt
| Dénomination | O'GUSTE |
| Siren | 402574560 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12861 |
| Numéro de Gestion | 1995B00644 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 662.00 | 78 286.00 | 27 375.00 | 36 221.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | 27 440.00 | |
AN Terrains | 168 815.00 | 56 325.00 | 112 490.00 | 118 664.00 |
AP Constructions | 2 854 860.00 | 1 431 053.00 | 1 423 806.00 | 1 563 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666 137.00 | 4 276 770.00 | 2 389 367.00 | 2 452 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 780.00 | 670 635.00 | 195 145.00 | 174 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 829.00 | 36 829.00 | 51 532.00 | |
BF Prêts | 74 608.00 | 74 608.00 | 74 758.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 785.00 | 66 785.00 | 66 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 866 921.00 | 6 513 071.00 | 4 353 849.00 | 4 566 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970 447.00 | 91 388.00 | 3 879 059.00 | 4 831 787.00 |
BN En cours de production de biens | 267 037.00 | 267 037.00 | 405 748.00 | |
BP En cours de production de services | 13 896.00 | 13 896.00 | 5 642.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 039 949.00 | 16 076.00 | 2 023 873.00 | 2 410 166.00 |
BT Marchandises | 133 636.00 | 768.00 | 132 868.00 | 89 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 020.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 292.00 | 13 092.00 | 3 364 200.00 | 4 137 820.00 |
BZ Autres créances | 225 475.00 | 225 475.00 | 386 075.00 | |
CF Disponibilités | 1 084 640.00 | 1 084 640.00 | 83 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | 8 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 120 756.00 | 121 324.00 | 10 999 431.00 | 12 389 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 987 677.00 | 6 634 396.00 | 15 353 280.00 | 16 956 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 070 356.00 | 2 950 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 845.00 | 300 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 777 111.00 | 862 824.00 | ||
DK Provisions réglementées | 482 858.00 | 446 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 787 171.00 | 4 889 824.00 | ||
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 180 283.00 | 108 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 283.00 | 108 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 1 551 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 473.00 | 4 192 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 502.00 | 1 174 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | ||
EA Autres dettes | 4 725 904.00 | 5 033 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 267 825.00 | 11 958 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 353 280.00 | 16 956 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 877 825.00 | 11 308 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 952.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 457 932.00 | 1 241 558.00 | 1 699 491.00 | 1 677 246.00 |
FD Production vendue biens | 17 839 196.00 | 13 171 979.00 | 31 011 175.00 | 31 441 524.00 |
FG Production vendue services | 410 828.00 | 7 041.00 | 417 870.00 | 376 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 707 957.00 | 14 420 579.00 | 33 128 537.00 | 33 495 366.00 |
FM Production stockée | -515 124.00 | 250 581.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58 013.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 168.00 | 392 789.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 781 612.00 | 34 196 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 537 688.00 | 1 535 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 962.00 | -45 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 173 686.00 | 24 749 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 871 447.00 | -1 856 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 473 303.00 | 4 108 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 577.00 | 447 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 149 996.00 | 3 086 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 119 891.00 | 1 100 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 656 320.00 | 595 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 232.00 | 24 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 955.00 | 92 177.00 | ||
GE Autres charges | 1 313.00 | 2 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 699 448.00 | 33 840 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 163.00 | 356 576.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 423.00 | 78 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 423.00 | 78 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 423.00 | -78 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 740.00 | 277 778.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 712.00 | 35 724.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 712.00 | 35 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 432.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214.00 | 36 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 214.00 | 54 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 498.00 | -18 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 606.00 | -41 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 867 325.00 | 34 232 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 740 479.00 | 33 932 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 845.00 | 300 158.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 614.00 | 127 707.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 434.00 | 196 987.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 104.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 423 551.00 | 470 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 708 198.00 | 470 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 133 103.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 698.00 | 10 592 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 141 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 848.00 | 10 866 921.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 443.00 | 8 845.00 | 10 001.00 | 78 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062 349.00 | 647 475.00 | 275 039.00 | 6 434 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141 792.00 | 656 320.00 | 285 040.00 | 6 513 071.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 446 644.00 | 36 214.00 | 482 858.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 955.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 505.00 | 163 955.00 | 92 177.00 | 180 283.00 |
6T Sur comptes clients | 24 557.00 | 108 232.00 | 24 557.00 | 108 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 092.00 | 13 092.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 649.00 | 108 232.00 | 24 557.00 | 121 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 798.00 | 308 401.00 | 116 734.00 | 784 465.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 74 608.00 | 74 608.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 785.00 | 66 785.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | 13 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 363 927.00 | 3 363 927.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | ||
VB T. V. A. | 146 326.00 | 146 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 447.00 | 58 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 541.00 | 3 611 148.00 | 141 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 260 000.00 | 390 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 473.00 | 3 674 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 633 802.00 | 633 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 929.00 | 483 929.00 | ||
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 485.00 | 90 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 904.00 | 25 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 825.00 | 9 877 825.00 | 390 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||