TERABELL
Dépôt
| Dénomination | TERABELL |
| Siren | 402583058 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15998 |
| Numéro de Gestion | 2002B60339 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 80 911.00 | 80 911.00 | 80 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 829.00 | 2 921.00 | 3 296.00 |
CU Autres participations | 1 113 741.00 | 1 113 741.00 | 2 150 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 198 442.00 | 829.00 | 1 197 613.00 | 2 234 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 774.00 | |||
BZ Autres créances | 1 698 437.00 | 346 782.00 | 1 351 655.00 | 868 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 003 760.00 | 1 003 760.00 | 8 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 862 196.00 | 346 782.00 | 2 515 414.00 | 949 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 638.00 | 347 611.00 | 3 713 027.00 | 3 184 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 648.00 | 64 648.00 | ||
DG Autres réserves | 1 349 071.00 | 1 001 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 400.00 | 437 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 932 118.00 | 2 003 719.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 112.00 | 717 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 766.00 | 102 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 161.00 | 35 991.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 870.00 | 302 870.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | 11 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 780 909.00 | 1 180 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 027.00 | 3 184 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 000.00 | 57 000.00 | 72 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | 57 000.00 | 72 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 125.00 | 3 619.00 | ||
FQ Autres produits | 2 907.00 | 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 032.00 | 76 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 643.00 | 233 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 206.00 | 58 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 773.00 | 38 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 784.00 | 375.00 | ||
GE Autres charges | 7 249.00 | 1 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 462 236.00 | 333 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -357 204.00 | -256 880.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 115.00 | 606 436.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 887.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 271 002.00 | 606 436.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 824.00 | 1 448.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 932.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 756.00 | 1 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 144 246.00 | 604 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 958.00 | 348 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 330.00 | 8 330.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 000.00 | 8 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 16 073.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 545.00 | 16 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 455.00 | -7 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 903.00 | -96 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 034.00 | 691 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 634.00 | 254 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 400.00 | 437 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 31 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 252.00 | 56 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 914.00 | 87 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 3 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 093 391.00 | 1 113 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124 391.00 | 1 198 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 784.00 | 409.00 | 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 784.00 | 409.00 | 829.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 394 669.00 | 41 000.00 | 88 887.00 | 346 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 669.00 | 41 000.00 | 88 887.00 | 346 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 669.00 | 41 000.00 | 88 887.00 | 346 782.00 |
UG ‐ Financières | 41 000.00 | 88 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 107 084.00 | 107 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 554 165.00 | 1 554 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 188.00 | 37 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 437.00 | 1 698 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 766.00 | 52 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 206.00 | 23 206.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 175 797.00 | 175 797.00 | ||
VW T.V.A. | 14 578.00 | 14 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 870.00 | 302 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 193 112.00 | 1 193 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 5 600.00 | 12 400.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 909.00 | 1 768 509.00 | 12 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389.00 | |||