BRASSERIE LAMPIN
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE LAMPIN |
| Siren | 402599146 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1407 |
| Numéro de Gestion | 1995B00277 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62490 IZEL LES EQUERCHIN |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | ||
AH Fonds commercial | 433 112.00 | 433 112.00 | 433 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 593.00 | 713 467.00 | 511 126.00 | 264 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 878.00 | 606 708.00 | 85 171.00 | 82 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 249.00 | 52 249.00 | 35 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 402 699.00 | 1 321 041.00 | 1 081 658.00 | 815 735.00 |
BT Marchandises | 841 599.00 | 841 599.00 | 797 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 198.00 | 8 470.00 | 1 793 729.00 | 1 310 784.00 |
BZ Autres créances | 1 873 226.00 | 1 873 226.00 | 1 818 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
CF Disponibilités | 435 017.00 | 435 017.00 | 640 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 921.00 | 63 921.00 | 61 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 020 864.00 | 8 470.00 | 5 012 394.00 | 4 628 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 563.00 | 1 329 511.00 | 6 094 052.00 | 5 444 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 232 110.00 | 1 195 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 706.00 | 506 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 098 815.00 | 2 032 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 208.00 | 1 041 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 056.00 | 1 546 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 254.00 | 409 218.00 | ||
EA Autres dettes | 336 719.00 | 414 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 995 237.00 | 3 412 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 052.00 | 5 444 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 237.00 | 3 412 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 429 677.00 | 11 429 677.00 | 12 359 950.00 | |
FD Production vendue biens | 970.00 | |||
FG Production vendue services | 424 010.00 | 424 010.00 | 53 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 853 687.00 | 11 853 687.00 | 12 414 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 421.00 | 17 553.00 | ||
FQ Autres produits | 420.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 876 528.00 | 12 432 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 750 324.00 | 8 872 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 034.00 | -118 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 227 935.00 | 999 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 139.00 | 95 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 266 567.00 | 1 174 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 071.00 | 459 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 672.00 | 176 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 646.00 | |||
GE Autres charges | 65 919.00 | 9 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 096 594.00 | 11 692 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 935.00 | 740 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 585.00 | 3 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 585.00 | 3 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 585.00 | -3 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 776 349.00 | 736 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 673.00 | 229 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876 528.00 | 12 432 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 823.00 | 11 925 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 706.00 | 506 600.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 228.00 | 1 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 387.00 | 536 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 738.00 | 16 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 104.00 | 552 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 402 699.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 867.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 503.00 | 286 672.00 | 1 320 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 369.00 | 286 672.00 | 1 321 041.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 646.00 | 14 176.00 | 8 470.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 646.00 | 14 176.00 | 8 470.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 646.00 | 14 176.00 | 8 470.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 176.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 249.00 | 5 224.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 792 035.00 | 1 792 035.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | ||
VB T. V. A. | 117 944.00 | 117 944.00 | ||
VP Divers | 85 919.00 | 85 919.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 617.00 | 9 716.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 330.00 | 1 657 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 921.00 | 63 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 594.00 | 3 791 594.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 695.00 | 677 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 88 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 056.00 | 2 324 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 629.00 | 222 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 851.00 | 133 851.00 | ||
VW T.V.A. | 171 777.00 | 171 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 996.00 | 39 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 719.00 | 336 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 237.00 | 3 995 237.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 138.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | |||